Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 927 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 014 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 250 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 695 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 924 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 924 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 294 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 294 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 412 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 2 738 График
кредитных организаций 11604 7 929 График
прочих резидентов 11605 14 005 График
прочих нерезидентов 11608 2 866 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 950 График
Итого по разделу 1 11000 69 059 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 63 График
индивидуальным предпринимателям 12114 3 График
гражданам (физическим лицам) 12115 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 График
Итого по разделу 2 12000 68 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 231 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 44 703 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 648 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 118 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 118 График
Итого по разделу 5 15000 61 359 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 486 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 130 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 130 График
Итого по разделу 4 24000 130 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 136 График
Евро 26102 67 График
других валют 26106 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 215 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 111 График
Евро 26202 850 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 961 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 84 687 График
по Евро 26302 18 968 График
по другим валютам 26306 53 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 708 График
Итого по разделу 6 26000 105 884 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 815 График
индивидуальных предпринимателей 27103 505 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 323 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 585 График
индивидуальных предпринимателей 27203 654 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 318 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 557 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 25 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 37 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 94 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 477 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 633 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 232 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 238 График
Итого по разделу 7 27000 6 751 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 361 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 945 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 306 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 33 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 357 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 390 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 893 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 893 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 182 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 182 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 28 999 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 28 999 График
Итого по разделу 8 28000 34 770 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 3 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 61 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 50 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 94 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 205 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 77 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 28 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 105 График
Итого по разделу 9 29000 313 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 147 848 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 278 334 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 089 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 4 График
индивидуальных предпринимателей 31212 26 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 119 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 32 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 60 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 93 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 91 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 91 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 37 414 График
нерезидентов 31602 32 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 37 446 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 205 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 205 График
Итого по разделу 1 31000 38 954 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 2 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 19 График
кредитных организаций 34404 344 График
прочих резидентов 34405 1 297 График
прочих нерезидентов 34408 1 172 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 834 График
Итого по разделу 4 34000 2 834 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 8 194 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 39 563 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 160 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 58 921 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 109 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 109 График
Итого по разделу 7 37000 60 030 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 101 818 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 1 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 4 График
кредитных организаций 42304 17 График
прочих резидентов 42305 782 График
прочих нерезидентов 42308 11 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 815 График
Итого по разделу 2 42000 815 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 19 График
Евро 46102 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 23 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 323 График
Евро 46202 1 502 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 825 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 84 543 График
по Евро 46302 18 012 График
по другим валютам 46306 43 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 102 598 График
Итого по разделу 6 46000 105 446 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 27 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 25 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 233 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 703 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 46 График
другие комиссионные расходы 47109 472 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 506 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 870 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 248 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 7 118 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 29 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 29 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 28 998 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 495 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 29 493 График
Итого по разделу 7 47000 38 146 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 19 059 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 792 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 359 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 4 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 25 214 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 157 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 825 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 982 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 802 График
амортизация по нематериальным активам 48303 76 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 878 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 87 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 576 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 433 График
охрана 48406 904 График
реклама 48407 55 График
представительские расходы 48408 16 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 437 График
страхование 48412 2 775 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 957 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 432 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 672 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 13 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 13 График
Итого по разделу 8 48000 36 759 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 181 166 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 282 984 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 650 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 023 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 023 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 5 673 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 579 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 335 График
кредитных организаций 71304 2 706 График
прочих резидентов 71305 10 408 График
прочих нерезидентов 71308 40 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 14 068 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих резидентов 71405 412 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 412 График
Итого по разделу 1 71000 14 480 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 489 График
кредитных организаций 72304 495 График
прочих резидентов 72305 1 122 График
прочих нерезидентов 72308 2 057 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 4 163 График
Итого по разделу 2 72000 4 163 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 10 317 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 644 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.