Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 349 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 078 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 595 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 483 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 565 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 565 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 733 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 733 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 249 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 7 549 График
кредитных организаций 11604 24 453 График
прочих резидентов 11605 44 639 График
прочих нерезидентов 11608 9 336 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 87 226 График
Итого по разделу 1 11000 199 048 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 240 График
индивидуальным предпринимателям 12114 6 График
гражданам (физическим лицам) 12115 7 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 253 График
Итого по разделу 2 12000 253 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 14 188 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 71 241 График
индивидуальным предпринимателям 15114 7 221 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 826 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 009 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 009 График
Итого по разделу 5 15000 108 485 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 307 786 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 9 График
кредитных организаций 22304 62 График
прочих резидентов 22305 726 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 797 График
Итого по разделу 2 22000 797 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 589 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 589 График
Итого по разделу 4 24000 589 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 451 График
Евро 26102 260 График
других валют 26106 57 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 768 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 10 180 График
Евро 26202 7 004 График
других валют 26206 55 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 239 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 383 796 График
по Евро 26302 88 801 График
по другим валютам 26306 271 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 472 868 График
Итого по разделу 6 26000 490 875 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 381 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 465 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 851 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 529 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 226 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 030 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 785 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 46 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 142 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 333 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 532 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 053 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 15 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 15 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 571 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 48 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 620 График
Итого по разделу 7 27000 21 324 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 18 705 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 923 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 26 628 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 101 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 113 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 214 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 868 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 868 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 9 345 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 788 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 11 133 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 83 866 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 83 868 График
Итого по разделу 8 28000 123 711 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 38 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 11 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 49 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 398 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 196 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 925 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 519 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 597 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 597 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 206 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 32 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 245 График
Итого по разделу 9 29000 3 410 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 640 706 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 948 492 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 343 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 13 График
индивидуальных предпринимателей 31212 72 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 428 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 194 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 202 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 399 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 2 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 177 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 177 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 107 770 График
нерезидентов 31602 82 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 107 852 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 667 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 667 График
Итого по разделу 1 31000 111 525 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 7 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 59 График
кредитных организаций 34404 1 066 График
прочих резидентов 34405 4 416 График
прочих нерезидентов 34408 3 864 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 9 412 График
Итого по разделу 4 34000 9 412 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 50 300 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 69 405 График
индивидуальным предпринимателям 37114 111 График
гражданам (физическим лицам) 37115 18 864 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 138 680 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 776 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 776 График
Итого по разделу 7 37000 141 456 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 262 393 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 3 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 25 График
кредитных организаций 42304 199 График
прочих резидентов 42305 2 665 График
прочих нерезидентов 42308 49 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 941 График
Итого по разделу 2 42000 2 941 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 84 График
Евро 46102 82 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 166 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 9 134 График
Евро 46202 7 992 График
других валют 46206 56 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 17 182 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 384 533 График
по Евро 46302 87 356 График
по другим валютам 46306 239 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 472 128 График
Итого по разделу 6 46000 489 476 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 83 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 76 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 002 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 718 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 140 График
другие комиссионные расходы 47109 1 852 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 871 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 17 335 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 675 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 26 010 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 238 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 238 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 83 862 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 499 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 84 361 График
Итого по разделу 7 47000 116 480 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 55 682 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 469 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 116 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 44 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 74 311 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 553 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 553 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 106 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 147 График
амортизация по нематериальным активам 48303 236 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 383 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 259 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 978 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 306 График
служебные командировки 48405 13 График
охрана 48406 3 363 График
реклама 48407 269 График
представительские расходы 48408 54 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 556 График
аудит 48410 925 График
страхование 48412 9 722 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 791 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 692 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 22 928 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 50 График
судебные и арбитражные издержки 48602 65 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 115 График
Итого по разделу 8 48000 111 843 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 720 740 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 983 133 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 34 641 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 514 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 698 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 816 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 35 457 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 727 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 578 График
кредитных организаций 71304 3 960 График
прочих резидентов 71305 14 780 График
прочих нерезидентов 71308 3 534 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 23 579 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 15 График
прочих резидентов 71405 1 362 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 377 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 2 417 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 2 417 График
Итого по разделу 1 71000 27 373 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 1 503 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 2 465 График
кредитных организаций 72304 7 259 График
прочих резидентов 72305 29 479 График
прочих нерезидентов 72308 11 743 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 52 449 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 9 График
кредитных организаций 72404 62 График
прочих резидентов 72405 588 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 659 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 2 063 График
основные средства 72903 1 052 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 3 115 График
Итого по разделу 2 72000 56 223 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 28 850 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 64 307 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.