Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 499 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 456 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 495 График
кредитным организациям 11118 243 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 838 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 336 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 336 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 433 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 433 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 291 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 11 356 График
кредитных организаций 11604 9 349 График
прочих резидентов 11605 19 999 График
прочих нерезидентов 11608 5 764 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 759 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 3 989 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 3 989 График
Итого по разделу 1 11000 140 058 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 262 График
индивидуальным предпринимателям 12114 42 График
гражданам (физическим лицам) 12115 7 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 311 График
Итого по разделу 2 12000 311 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 48 803 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 285 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 831 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 919 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 50 801 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 50 801 График
Итого по разделу 5 15000 113 720 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 254 089 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 47 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 171 График
кредитных организаций 22304 4 График
прочих резидентов 22305 173 График
прочих нерезидентов 22308 370 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 765 График
Итого по разделу 2 22000 765 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 393 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 393 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 2 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 2 График
Итого по разделу 4 24000 395 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 313 График
Евро 26102 243 График
других валют 26106 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 581 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 604 График
Евро 26202 35 297 График
других валют 26206 833 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 734 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 201 894 График
по Евро 26302 93 966 График
по другим валютам 26306 593 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 296 453 График
Итого по разделу 6 26000 333 768 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 784 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 129 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 933 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 530 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 636 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 853 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 019 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 24 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 87 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 177 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 994 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 282 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 31 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 31 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 021 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 38 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 38 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 097 График
Итого по разделу 7 27000 16 362 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 34 203 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 206 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 37 409 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 78 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 560 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 638 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 339 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 340 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 62 602 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 407 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 63 009 График
Итого по разделу 8 28000 101 396 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 51 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 7 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 58 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 146 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 40 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 401 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 587 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 150 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 150 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 328 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 23 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 38 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 392 График
Итого по разделу 9 29000 1 187 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 453 873 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 707 962 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 2 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 735 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 9 График
индивидуальных предпринимателей 31212 44 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 788 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 12 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 126 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 139 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 119 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 119 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 238 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 238 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 77 529 График
нерезидентов 31602 119 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 77 648 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 834 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 834 График
Итого по разделу 1 31000 79 768 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 167 График
кредитных организаций 34404 146 График
прочих резидентов 34405 70 График
прочих нерезидентов 34408 2 146 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 529 График
Итого по разделу 4 34000 2 529 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 8 011 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 75 525 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 724 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 717 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 95 977 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 46 170 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 46 170 График
Итого по разделу 7 37000 142 147 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 224 444 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 24 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 217 График
кредитных организаций 42304 40 График
прочих резидентов 42305 169 График
прочих нерезидентов 42308 132 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 582 График
Итого по разделу 2 42000 582 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 41 График
Евро 46102 32 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 73 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 502 График
Евро 46202 65 009 График
других валют 46206 828 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 66 339 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 201 905 График
по Евро 46302 60 008 График
по другим валютам 46306 561 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 262 474 График
Итого по разделу 6 46000 328 886 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 192 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 27 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 761 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 906 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 233 График
другие комиссионные расходы 47109 769 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 888 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 34 694 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 695 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 38 389 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 62 603 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 491 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 64 094 График
Итого по разделу 7 47000 106 371 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 35 773 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 223 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 023 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 51 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 48 070 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 732 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 745 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 477 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 170 График
амортизация по нематериальным активам 48303 135 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 305 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 205 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 591 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 108 График
служебные командировки 48405 24 График
охрана 48406 2 210 График
реклама 48407 162 График
представительские расходы 48408 31 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 942 График
аудит 48410 750 График
страхование 48412 5 014 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 598 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 204 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 839 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 16 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 18 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 34 График
Итого по разделу 8 48000 75 725 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 511 564 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 736 008 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 28 046 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 710 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 534 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 176 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 29 222 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 298 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 3 182 График
кредитных организаций 71304 3 077 График
прочих резидентов 71305 6 465 График
прочих нерезидентов 71308 2 758 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 15 780 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 140 График
прочих резидентов 71405 25 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 165 График
Итого по разделу 1 71000 15 945 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 186 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 2 229 График
кредитных организаций 72304 447 График
прочих резидентов 72305 1 477 График
прочих нерезидентов 72308 1 419 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 5 758 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 47 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 139 График
кредитных организаций 72404 1 График
прочих резидентов 72405 146 График
прочих нерезидентов 72408 370 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 703 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 534 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 534 График
Итого по разделу 2 72000 6 995 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 8 950 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 20 272 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.