Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 508 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 761 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 694 График
кредитным организациям 11118 243 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 693 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 433 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 433 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 114 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 7 366 График
кредитных организаций 11604 3 555 График
прочих резидентов 11605 9 726 График
прочих нерезидентов 11608 3 005 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 766 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 1 858 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 1 858 График
Итого по разделу 1 11000 70 966 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 97 График
индивидуальным предпринимателям 12114 14 График
гражданам (физическим лицам) 12115 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 113 График
Итого по разделу 2 12000 113 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 106 График
индивидуальным предпринимателям 15114 734 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 372 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 212 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 2 520 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 2 520 График
Итого по разделу 5 15000 8 732 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 811 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 47 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 85 График
прочих резидентов 22305 110 График
прочих нерезидентов 22308 370 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 612 График
Итого по разделу 2 22000 612 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 153 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 153 График
Итого по разделу 4 24000 153 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 152 График
Евро 26102 77 График
других валют 26106 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 238 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 485 График
Евро 26202 8 391 График
других валют 26206 833 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 709 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 101 292 График
по Евро 26302 23 816 График
по другим валютам 26306 520 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 125 628 График
Итого по разделу 6 26000 135 575 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 898 График
индивидуальных предпринимателей 27103 571 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 476 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 016 График
индивидуальных предпринимателей 27203 792 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 406 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 214 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 45 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 88 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 459 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 598 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 16 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 16 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 538 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 22 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 568 График
Итого по разделу 7 27000 7 872 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 351 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 118 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 469 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 39 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 220 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 259 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 322 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 322 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 30 352 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 407 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 30 759 График
Итого по разделу 8 28000 40 809 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 51 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 7 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 58 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 85 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 81 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 166 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 96 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 98 График
Итого по разделу 9 29000 322 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 185 343 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 265 154 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 2 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 285 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 5 График
индивидуальных предпринимателей 31212 22 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 312 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 6 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 71 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 78 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 119 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 119 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 88 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 88 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 39 015 График
нерезидентов 31602 61 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 39 076 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 526 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 526 График
Итого по разделу 1 31000 40 201 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 147 График
кредитных организаций 34404 63 График
прочих резидентов 34405 16 График
прочих нерезидентов 34408 1 062 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 288 График
Итого по разделу 4 34000 1 288 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 7 221 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 5 351 График
индивидуальным предпринимателям 37114 110 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 260 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 13 942 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 25 854 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 25 854 График
Итого по разделу 7 37000 39 797 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 81 286 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 23 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 203 График
кредитных организаций 42304 18 График
прочих резидентов 42305 108 График
прочих нерезидентов 42308 114 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 466 График
Итого по разделу 2 42000 466 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 26 График
Евро 46102 23 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 49 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 424 График
Евро 46202 10 111 График
других валют 46206 828 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 11 363 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 101 280 График
по Евро 46302 21 409 График
по другим валютам 46306 509 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 123 198 График
Итого по разделу 6 46000 134 610 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 145 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 11 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 223 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 694 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 78 График
другие комиссионные расходы 47109 311 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 462 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 060 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 423 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 10 483 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 30 352 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 497 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 31 849 График
Итого по разделу 7 47000 43 794 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 253 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 661 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 560 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 20 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 494 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 402 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 780 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 182 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 072 График
амортизация по нематериальным активам 48303 66 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 138 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 84 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 224 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 737 График
служебные командировки 48405 5 График
охрана 48406 1 181 График
реклама 48407 99 График
представительские расходы 48408 17 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 399 График
страхование 48412 2 464 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 366 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 492 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 8 068 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 18 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 18 График
Итого по разделу 8 48000 37 900 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 216 770 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 298 056 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 32 902 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 049 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 049 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 33 951 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 211 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 1 946 График
кредитных организаций 71304 818 График
прочих резидентов 71305 1 222 График
прочих нерезидентов 71308 2 116 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 6 313 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 140 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 140 График
Итого по разделу 1 71000 6 453 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 105 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 1 563 График
кредитных организаций 72304 311 График
прочих резидентов 72305 749 График
прочих нерезидентов 72308 465 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 3 193 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 47 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 62 График
прочих резидентов 72405 110 График
прочих нерезидентов 72408 370 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 589 График
Итого по разделу 2 72000 3 782 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 2 671 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 31 280 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.