Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 823 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 975 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 655 График
кредитным организациям 11118 607 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 189 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 180 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 180 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 8 478 График
кредитных организаций 11604 2 237 График
прочих резидентов 11605 6 561 График
прочих нерезидентов 11608 6 229 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 505 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 39 435 График
кредитных организаций 11704 1 165 График
прочих резидентов 11705 16 920 График
прочих нерезидентов 11708 7 379 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 64 899 График
Итого по разделу 1 11000 179 886 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 292 График
индивидуальным предпринимателям 12114 56 График
гражданам (физическим лицам) 12115 8 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 356 График
Итого по разделу 2 12000 356 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 322 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 21 936 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 493 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 990 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 График
Итого по разделу 5 15000 29 746 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 209 988 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 53 График
прочих нерезидентов 22308 7 343 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 7 396 График
Итого по разделу 2 22000 7 396 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 474 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 474 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 22 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 22 График
Итого по разделу 4 24000 496 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 896 График
Евро 26102 783 График
других валют 26106 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 729 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 609 График
Евро 26202 136 267 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 138 876 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 686 923 График
по Евро 26302 178 534 График
по другим валютам 26306 280 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 865 737 График
Итого по разделу 6 26000 1 006 342 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 909 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 223 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 136 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 966 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 549 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 835 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 350 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 45 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 56 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 8 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 221 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 890 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 222 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 97 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 97 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 056 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 77 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 37 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 170 График
Итого по разделу 7 27000 15 976 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 28 669 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 750 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 29 419 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 76 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 711 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 787 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 357 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 359 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 3 035 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 035 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 55 130 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 55 136 График
Итого по разделу 8 28000 88 736 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 62 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 106 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 168 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 5 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 39 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 217 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 268 График
Итого по разделу 9 29000 436 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 119 382 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 329 370 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 113 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 30 График
индивидуальных предпринимателей 31212 41 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 184 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 9 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 51 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 61 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 1 303 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 303 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 176 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 176 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 112 909 График
нерезидентов 31602 69 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 112 978 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 144 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 144 График
Итого по разделу 1 31000 117 846 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 234 График
кредитных организаций 34404 6 График
прочих резидентов 34405 146 График
прочих нерезидентов 34408 38 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 424 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 10 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 10 График
Итого по разделу 4 34000 434 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 12 406 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 24 154 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 277 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 080 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 41 917 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 5 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 5 График
Итого по разделу 7 37000 41 922 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 160 202 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 2 079 График
кредитных организаций 42304 44 График
прочих резидентов 42305 18 График
прочих нерезидентов 42308 238 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 379 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 77 График
кредитных организаций 42404 3 График
прочих резидентов 42405 29 График
прочих нерезидентов 42408 22 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 131 График
Итого по разделу 2 42000 2 510 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 61 График
Евро 46102 182 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 243 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 414 График
Евро 46202 120 254 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 122 668 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 690 345 График
по Евро 46302 184 744 График
по другим валютам 46306 343 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 875 432 График
Итого по разделу 6 46000 998 343 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 139 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 22 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 709 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 530 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 201 График
другие комиссионные расходы 47109 857 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 458 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 38 035 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 848 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 38 883 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 55 130 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 484 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 55 614 График
Итого по разделу 7 47000 97 955 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 39 465 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 873 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 47 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 51 385 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 292 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 10 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 488 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 468 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 258 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 800 График
амортизация по нематериальным активам 48303 105 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 905 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 378 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 768 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 979 График
служебные командировки 48405 31 График
охрана 48406 2 799 График
реклама 48407 113 График
представительские расходы 48408 26 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 994 График
аудит 48410 750 График
страхование 48412 5 404 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 663 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 146 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 051 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 10 График
судебные и арбитражные издержки 48602 43 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 53 График
Итого по разделу 8 48000 80 652 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 179 460 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 339 662 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 292 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 108 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 989 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 097 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 19 389 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 3 976 График
кредитных организаций 71304 152 График
прочих резидентов 71305 4 330 График
прочих нерезидентов 71308 10 616 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 19 074 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 2 057 График
кредитных организаций 71404 10 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 2 067 График
Итого по разделу 1 71000 21 141 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 665 График
кредитных организаций 72304 142 График
прочих резидентов 72305 402 График
прочих нерезидентов 72308 3 084 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 4 293 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 38 График
прочих нерезидентов 72408 7 094 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 7 132 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 904 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 904 График
Итого по разделу 2 72000 12 329 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 8 812 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 10 577 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.