Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 826 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 755 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 424 График
кредитным организациям 11118 607 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 044 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 141 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 56 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 180 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 180 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 11 889 График
кредитных организаций 11604 2 843 График
прочих резидентов 11605 7 183 График
прочих нерезидентов 11608 8 380 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 295 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 56 576 График
кредитных организаций 11704 1 174 График
прочих резидентов 11705 25 048 График
прочих нерезидентов 11708 9 566 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 92 364 График
Итого по разделу 1 11000 264 551 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 654 График
индивидуальным предпринимателям 12114 63 График
гражданам (физическим лицам) 12115 10 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 727 График
Итого по разделу 2 12000 727 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 450 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 35 517 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 857 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 458 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 8 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 8 График
Итого по разделу 5 15000 51 290 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 316 568 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 749 График
кредитных организаций 22304 65 График
прочих резидентов 22305 145 График
прочих нерезидентов 22308 16 797 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 17 756 График
Итого по разделу 2 22000 17 756 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 769 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 769 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 22 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 22 График
Итого по разделу 4 24000 791 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 101 График
Евро 26102 1 033 График
других валют 26106 82 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 216 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 351 График
Евро 26202 146 699 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 150 050 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 809 296 График
по Евро 26302 205 003 График
по другим валютам 26306 349 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 014 648 График
Итого по разделу 6 26000 1 166 914 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 805 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 818 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 629 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 112 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 336 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 297 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 745 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 70 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 84 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 13 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 324 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 349 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 842 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 161 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 161 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 556 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 106 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 57 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 719 График
Итого по разделу 7 27000 24 098 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 36 232 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 929 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 37 161 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 117 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 073 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 190 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 404 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 406 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 4 554 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 554 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 82 506 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 15 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 82 521 График
Итого по разделу 8 28000 126 832 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 167 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 443 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 610 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 5 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 67 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 217 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 297 График
Итого по разделу 9 29000 907 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 337 298 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 653 866 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 13 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 648 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 31 График
индивидуальных предпринимателей 31212 61 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 740 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 31 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 92 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 125 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 1 303 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 303 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 253 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 253 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 159 122 График
нерезидентов 31602 113 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 159 235 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 739 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 739 График
Итого по разделу 1 31000 165 408 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 289 График
кредитных организаций 34404 7 График
прочих резидентов 34405 171 График
прочих нерезидентов 34408 286 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 753 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 10 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 10 График
Итого по разделу 4 34000 763 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 12 967 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 45 990 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 669 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 808 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 72 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 8 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 График
Итого по разделу 7 37000 72 442 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 238 613 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 4 265 График
кредитных организаций 42304 52 График
прочих резидентов 42305 2 700 График
прочих нерезидентов 42308 590 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 7 607 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 115 График
кредитных организаций 42404 3 График
прочих резидентов 42405 46 График
прочих нерезидентов 42408 29 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 193 График
Итого по разделу 2 42000 7 800 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 63 График
Евро 46102 207 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 270 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 340 График
Евро 46202 126 046 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 129 386 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 812 644 График
по Евро 46302 215 116 График
по другим валютам 46306 419 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 028 179 График
Итого по разделу 6 46000 1 157 835 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 266 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 32 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 163 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 533 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 269 График
другие комиссионные расходы 47109 1 381 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 644 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 72 387 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 922 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 75 309 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 82 506 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 484 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 82 990 График
Итого по разделу 7 47000 163 943 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 57 635 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 437 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 68 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 75 140 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 292 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 10 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 776 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 270 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 348 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 123 График
амортизация по нематериальным активам 48303 170 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 293 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 564 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 909 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 504 График
служебные командировки 48405 31 График
охрана 48406 3 922 График
реклама 48407 160 График
представительские расходы 48408 48 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 523 График
аудит 48410 750 График
страхование 48412 8 055 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 970 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 934 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 370 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
судебные и арбитражные издержки 48602 44 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 64 График
Итого по разделу 8 48000 118 215 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 447 793 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 686 406 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 32 540 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 906 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 892 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 798 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 42 338 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 5 596 График
кредитных организаций 71304 161 График
прочих резидентов 71305 4 410 График
прочих нерезидентов 71308 11 734 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 21 901 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 3 970 График
кредитных организаций 71404 10 График
прочих резидентов 71405 2 426 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 6 406 График
Итого по разделу 1 71000 28 307 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 1 610 График
кредитных организаций 72304 202 График
прочих резидентов 72305 622 График
прочих нерезидентов 72308 3 158 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 5 592 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 598 График
кредитных организаций 72404 50 График
прочих резидентов 72405 50 График
прочих нерезидентов 72408 16 446 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 17 144 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 1 534 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 1 534 График
Итого по разделу 2 72000 24 270 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 4 037 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 38 301 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.