Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 730 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 185 График
кредитным организациям 11118 1 890 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 424 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 153 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 94 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 94 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 057 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 93 884 График
кредитных организаций 11504 23 519 График
прочих резидентов 11505 24 431 График
прочих нерезидентов 11508 6 319 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 149 210 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 096 График
кредитных организаций 11604 3 521 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 617 График
Итого по разделу 1 11000 311 262 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 057 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 019 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 076 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 105 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 105 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 208 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 208 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 89 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 94 График
Итого по разделу 2 12000 42 483 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 146 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 742 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 352 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 462 График
Итого по разделу 3 13000 24 462 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 183 311 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 183 311 График
Итого по разделу 5 15000 183 311 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 722 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 722 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 632 График
По другим операциям 16203 2 856 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 488 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 443 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 265 920 График
Прочие операционные доходы 16306 107 391 График
Итого по символам 16301-16306 16300 373 783 График
Итого по разделу 6 16000 378 993 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 823 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 413 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 1 311 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 353 745 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 586 766 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 311 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 941 822 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 369 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 835 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 204 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 345 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 039 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 386 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 215 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 215 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Кредитных организаций 21415 24 График
Банка России 21417 126 График
Итого по символам 21401-21417 21400 155 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 318 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 318 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 188 106 График
Нерезидентов 21602 201 График
Итого по символам 21601-21602 21600 188 307 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 012 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 012 График
Итого по разделу 1 21000 213 597 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 941 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 941 График
Итого по разделу 2 22000 9 941 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 149 График
прочих резидентов 23102 1 564 График
прочих нерезидентов 23104 292 График
Прочих ценных бумаг 23105 554 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 467 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 026 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 71 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 71 График
Итого по разделу 3 23000 5 097 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 438 График
от кредитных организаций 24102 184 248 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 186 686 График
Итого по разделу 4 24000 186 686 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 933 График
опционы 25203 1 451 График
По другим операциям 25206 2 029 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 413 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 234 992 График
опционы 25303 107 424 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 342 416 График
Итого по разделу 5 25000 347 829 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 900 График
Евро 26102 20 244 График
Швейцарских франков 26104 158 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 302 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 290 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 291 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 869 График
по Евро 26302 2 937 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 850 График
по Швейцарским франкам 26304 1 429 График
по Японским иенам 26305 2 800 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 885 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 143 График
Серебра 26402 142 График
Платины 26403 6 732 График
Палладия 26404 371 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 495 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 86 График
Аудит 26408 510 График
Публикация отчетности 26409 118 График
Страхование 26410 9 318 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 951 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 441 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 352 График
Итого по разделу 6 26000 154 830 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 68 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 72 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 430 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 491 График
Итого по разделу 7 27000 568 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 665 График
Итого по разделу 8 28000 13 665 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 274 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 223 538 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 694 442 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 568 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 918 548 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 932 213 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 609 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 609 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.