Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 120 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 457 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 927 График
кредитным организациям 11118 323 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 437 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 264 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 057 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 43 498 График
кредитных организаций 11504 12 212 График
прочих резидентов 11505 6 705 График
прочих нерезидентов 11508 2 745 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 217 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 092 График
кредитных организаций 11604 1 984 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 076 График
Итого по разделу 1 11000 145 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 672 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 814 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 814 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 24 635 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 520 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 611 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 969 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 322 График
Итого по разделу 3 13000 19 322 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 88 806 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 806 График
Итого по разделу 5 15000 88 806 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 706 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 706 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 294 График
По другим операциям 16203 1 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 681 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 221 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 53 869 График
Прочие операционные доходы 16306 53 297 График
Итого по символам 16301-16306 16300 107 408 График
Итого по разделу 6 16000 109 795 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 677 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 752 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 170 215 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 217 923 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 752 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 388 890 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 761 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 116 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 212 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 640 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 853 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 469 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 469 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Кредитных организаций 21415 18 График
Банка России 21417 13 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 856 График
Итого по символам 21501-21502 21500 856 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 88 635 График
Нерезидентов 21602 122 График
Итого по символам 21601-21602 21600 88 757 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 003 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 003 График
Итого по разделу 1 21000 101 090 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 554 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 554 График
Итого по разделу 2 22000 6 554 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 149 График
прочих резидентов 23102 1 250 График
прочих нерезидентов 23104 216 График
Прочих ценных бумаг 23105 495 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 131 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 36 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 36 График
Итого по разделу 3 23000 4 167 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 438 График
от кредитных организаций 24102 89 590 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 028 График
Итого по разделу 4 24000 92 028 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 854 График
опционы 25203 637 График
По другим операциям 25206 933 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 424 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 117 022 График
опционы 25303 53 312 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 170 334 График
Итого по разделу 5 25000 172 758 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 583 График
Евро 26102 10 946 График
Швейцарских франков 26104 86 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 615 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 703 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 704 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 496 График
по Евро 26302 1 379 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 435 График
по Швейцарским франкам 26304 708 График
по Японским иенам 26305 1 682 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 700 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Серебра 26402 68 График
Платины 26403 2 915 График
Палладия 26404 138 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 179 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 510 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 4 876 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 478 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 256 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 607 График
Итого по разделу 6 26000 78 626 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 43 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 290 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 301 График
Итого по разделу 7 27000 353 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 868 График
Итого по разделу 8 28000 5 868 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 107 644 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 347 579 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 353 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 455 576 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 461 444 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 66 686 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 72 554 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 72 554 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.