Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 227 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 840 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 211 График
кредитным организациям 11118 729 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 790 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 797 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 057 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 68 157 График
кредитных организаций 11504 17 456 График
прочих резидентов 11505 15 206 График
прочих нерезидентов 11508 4 606 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 106 482 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 092 График
кредитных организаций 11604 3 295 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 387 График
Итого по разделу 1 11000 224 726 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 018 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 817 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 282 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 282 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 178 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 178 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 65 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 68 График
Итого по разделу 2 12000 33 363 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 520 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 742 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 116 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 600 График
Итого по разделу 3 13000 19 600 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 145 256 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 145 256 График
Итого по разделу 5 15000 145 256 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 446 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 446 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 453 График
По другим операциям 16203 2 073 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 526 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 331 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 27 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 163 683 График
Прочие операционные доходы 16306 80 588 График
Итого по символам 16301-16306 16300 244 629 График
Итого по разделу 6 16000 248 601 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 773 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 410 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 1 227 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 258 089 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 413 457 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 227 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 672 773 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 823 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 428 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 260 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 385 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 646 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 735 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 735 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Кредитных организаций 21415 24 График
Банка России 21417 126 График
Итого по символам 21401-21417 21400 155 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 104 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 578 График
Нерезидентов 21602 164 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 742 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 547 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 547 График
Итого по разделу 1 21000 155 357 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 233 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 233 График
Итого по разделу 2 22000 9 233 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 149 График
прочих резидентов 23102 1 316 График
прочих нерезидентов 23104 277 График
Прочих ценных бумаг 23105 521 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 299 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 53 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 53 График
Итого по разделу 3 23000 4 352 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 438 График
от кредитных организаций 24102 145 289 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 147 727 График
Итого по разделу 4 24000 147 727 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 392 График
опционы 25203 1 074 График
По другим операциям 25206 1 468 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 934 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 181 532 График
опционы 25303 80 614 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 262 146 График
Итого по разделу 5 25000 266 080 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 070 График
Евро 26102 16 007 График
Швейцарских франков 26104 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 192 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 497 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 498 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 676 График
по Евро 26302 2 095 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 640 График
по Швейцарским франкам 26304 1 087 График
по Японским иенам 26305 2 485 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 983 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 110 График
Серебра 26402 81 График
Платины 26403 4 556 График
Палладия 26404 188 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 916 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 510 График
Публикация отчетности 26409 94 График
Страхование 26410 6 994 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 222 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 700 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 426 График
Итого по разделу 6 26000 117 099 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 62 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 360 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 371 График
Итого по разделу 7 27000 438 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 636 График
Итого по разделу 8 28000 9 636 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 164 590 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 535 258 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 438 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 700 286 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 709 922 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 27 513 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 37 149 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 37 149 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.