Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 257 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 165 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 509 График
кредитным организациям 11118 635 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 399 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 149 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 49 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 636 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 44 657 График
кредитных организаций 11504 13 986 График
прочих резидентов 11505 18 756 График
банков-нерезидентов 11507 2 335 График
прочих нерезидентов 11508 5 977 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 100 347 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 332 График
кредитных организаций 11604 4 463 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 795 График
Итого по разделу 1 11000 276 219 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 683 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 354 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 354 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 179 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 179 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 График
Итого по разделу 2 12000 64 383 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 504 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 047 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 87 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 672 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 736 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 068 График
Итого по разделу 3 13000 19 068 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 618 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 244 757 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 255 375 График
Итого по разделу 5 15000 255 375 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 359 График
По другим операциям 16203 2 922 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 281 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 388 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 632 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 372 810 График
Прочие операционные доходы 16306 91 279 График
Итого по символам 16301-16306 16300 465 109 График
Итого по разделу 6 16000 469 390 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 610 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 327 График
Итого по символам 17201-17203 17200 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 35 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 99 График
Итого по разделу 7 17000 1 079 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 340 602 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 743 833 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 079 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 085 514 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 827 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 503 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 330 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 960 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 503 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 19 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 155 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 637 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 044 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 044 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 28 График
Кредитных организаций 21415 120 График
Банка России 21417 279 График
Итого по символам 21401-21417 21400 427 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 975 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 975 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 174 086 График
Нерезидентов 21602 103 График
Итого по символам 21601-21602 21600 174 189 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 034 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 034 График
Итого по разделу 1 21000 191 636 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 725 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 725 График
Итого по разделу 2 22000 6 725 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 328 График
прочих резидентов 23102 1 679 График
прочих нерезидентов 23104 386 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 010 График
Банков-нерезидентов 23107 68 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 242 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 713 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 36 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 36 График
Итого по разделу 3 23000 3 749 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 245 857 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 245 857 График
Итого по разделу 4 24000 245 857 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 36 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 077 График
опционы 25203 1 379 График
По другим операциям 25206 2 172 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 628 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 338 733 График
опционы 25303 91 291 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 430 024 График
Итого по разделу 5 25000 435 688 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 548 График
Евро 26102 20 290 График
Швейцарских франков 26104 131 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 969 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 254 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 255 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 308 График
по Евро 26302 2 593 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 856 График
по Швейцарским франкам 26304 2 284 График
по Японским иенам 26305 3 209 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 254 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 89 График
Платины 26403 6 788 График
Палладия 26404 950 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 555 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 142 График
Аудит 26408 530 График
Публикация отчетности 26409 120 График
Страхование 26410 7 701 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 999 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 853 График
Итого по разделу 6 26000 153 331 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 27 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 61 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 295 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 363 График
Итого по разделу 7 27000 464 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 274 График
Итого по разделу 8 28000 8 274 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 064 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 198 361 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 838 625 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 464 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 037 450 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 045 724 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 790 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 790 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.