Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 982 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 356 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 965 График
кредитным организациям 11118 397 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 262 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 49 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 204 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 656 График
кредитных организаций 11504 7 338 График
прочих резидентов 11505 15 062 График
банков-нерезидентов 11507 1 717 График
прочих нерезидентов 11508 4 764 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 741 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 964 График
кредитных организаций 11604 3 305 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 269 График
Итого по разделу 1 11000 193 082 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 002 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 115 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 115 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 179 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 179 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 График
Итого по разделу 2 12000 51 419 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 246 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 966 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 716 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 336 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 287 График
Итого по разделу 3 13000 12 287 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 203 044 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 207 287 График
Итого по разделу 5 15000 207 287 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 23 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 23 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 170 График
По другим операциям 16203 2 127 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 297 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 283 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 274 359 График
Прочие операционные доходы 16306 66 375 График
Итого по символам 16301-16306 16300 341 018 График
Итого по разделу 6 16000 344 338 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 563 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 326 График
Итого по символам 17201-17203 17200 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 35 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 69 График
Итого по разделу 7 17000 997 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 244 501 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 563 912 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 997 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 809 410 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 306 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 633 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 939 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 676 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 714 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 155 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 561 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 744 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 744 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 46 График
Банка России 21417 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 664 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 664 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 996 График
Нерезидентов 21602 66 График
Итого по символам 21601-21602 21600 121 062 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 767 График
Итого по символам 21801-21804 21800 767 График
Итого по разделу 1 21000 132 786 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 935 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 935 График
Итого по разделу 2 22000 5 935 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 314 График
прочих резидентов 23102 335 График
прочих нерезидентов 23104 239 График
Прочих ценных бумаг 23105 964 График
Банков-нерезидентов 23107 41 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 103 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 996 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 27 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 27 График
Итого по разделу 3 23000 2 023 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 204 059 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 204 059 График
Итого по разделу 4 24000 204 059 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 488 График
опционы 25203 1 050 График
По другим операциям 25206 1 591 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 129 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 238 524 График
опционы 25303 66 377 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 304 901 График
Итого по разделу 5 25000 309 030 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 166 График
Евро 26102 16 160 График
Швейцарских франков 26104 92 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 220 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 221 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 823 График
по Евро 26302 1 843 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 647 График
по Швейцарским франкам 26304 1 708 График
по Японским иенам 26305 2 562 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 587 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 5 173 График
Палладия 26404 827 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 909 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 530 График
Публикация отчетности 26409 100 График
Страхование 26410 7 639 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 547 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 108 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 005 График
Итого по разделу 6 26000 118 231 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 27 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 61 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 219 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 229 График
Итого по разделу 7 27000 330 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 795 График
Итого по разделу 8 28000 4 795 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 016 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 138 721 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 633 343 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 330 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 772 394 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 777 189 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 221 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 221 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.