Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 922 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 710 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 190 График
кредитным организациям 11118 1 492 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 995 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 63 График
в банках-нерезидентах 11303 277 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 340 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 382 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 250 График
кредитных организаций 11504 7 069 График
прочих резидентов 11505 20 004 График
банков-нерезидентов 11507 2 127 График
прочих нерезидентов 11508 15 169 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 97 001 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 826 График
кредитных организаций 11604 1 689 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 515 График
Итого по разделу 1 11000 202 190 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 052 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 553 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 879 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 879 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 760 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 760 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 График
Итого по разделу 2 12000 118 278 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 457 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 639 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 748 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 396 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 329 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 019 График
Итого по разделу 3 13000 19 019 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 393 065 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 393 065 График
Итого по разделу 5 15000 393 065 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 134 График
По другим операциям 16203 2 854 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 988 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 411 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 177 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 418 414 График
Прочие операционные доходы 16306 73 048 График
Итого по символам 16301-16306 16300 492 050 График
Итого по разделу 6 16000 498 038 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 188 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 281 График
Итого по символам 17101-17103 17100 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 79 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 99 График
Итого по разделу 7 17000 680 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 320 468 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 910 122 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 680 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 231 270 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 162 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 566 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 728 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 610 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 105 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 63 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 801 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 785 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 152 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 937 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 810 График
Итого по символам 21401-21417 21400 810 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 753 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 753 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 926 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 964 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 538 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 538 График
Итого по разделу 1 21000 128 531 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 290 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 290 График
Итого по разделу 2 22000 34 290 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 036 График
прочих резидентов 23102 742 График
прочих нерезидентов 23104 100 График
Прочих ценных бумаг 23105 386 График
Банков-нерезидентов 23107 89 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 939 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 292 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 36 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 36 График
Итого по разделу 3 23000 4 328 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 653 График
от кредитных организаций 24102 396 191 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 400 844 График
Итого по разделу 4 24000 400 844 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 972 График
опционы 25203 1 337 График
По другим операциям 25206 2 197 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 506 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 405 952 График
опционы 25303 72 991 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 478 943 График
Итого по разделу 5 25000 484 449 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 841 График
Евро 26102 20 775 График
Швейцарских франков 26104 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 781 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 112 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 113 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 248 График
по Евро 26302 2 695 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 835 График
по Швейцарским франкам 26304 2 382 График
по Японским иенам 26305 9 050 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 222 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 290 График
Платины 26403 6 978 График
Палладия 26404 643 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 449 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 58 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 120 График
Страхование 26410 5 343 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 356 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 890 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 771 График
Итого по разделу 6 26000 159 887 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 47 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 50 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 104 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Другие расходы 27308 267 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 387 График
Итого по разделу 7 27000 497 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 555 График
Итого по разделу 8 28000 7 555 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 444 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 162 821 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 049 508 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 497 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 212 826 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 220 381 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 889 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.