Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 287 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 729 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 978 График
кредитным организациям 11118 310 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 834 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
в банках-нерезидентах 11303 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 101 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 839 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 169 График
кредитных организаций 11504 1 172 График
прочих резидентов 11505 5 140 График
банков-нерезидентов 11507 590 График
прочих нерезидентов 11508 4 574 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 484 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 744 График
кредитных организаций 11604 487 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 231 График
Итого по разделу 1 11000 50 954 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 915 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 114 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 977 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 977 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 229 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 229 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 39 245 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 51 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 639 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 207 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 950 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 847 График
Итого по разделу 3 13000 3 847 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 70 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 91 655 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 725 График
Итого по разделу 5 15000 91 725 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 911 График
По другим операциям 16203 585 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 496 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 95 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 178 График
Прочие операционные доходы 16306 16 016 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 289 График
Итого по разделу 6 16000 53 785 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 91 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 69 График
Итого по разделу 7 17000 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 199 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 149 357 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 163 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 239 719 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 353 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 356 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 233 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 410 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 651 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 946 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 145 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 091 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 770 График
Итого по символам 21501-21502 21500 770 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 500 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 503 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 748 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 748 График
Итого по разделу 1 21000 38 119 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 562 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 562 График
Итого по разделу 2 22000 18 562 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 График
прочих резидентов 23102 28 График
прочих нерезидентов 23104 73 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Банков-нерезидентов 23107 3 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 171 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 294 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 303 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 92 348 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 348 График
Итого по разделу 4 24000 92 348 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 295 График
опционы 25203 293 График
По другим операциям 25206 281 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 869 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 684 График
опционы 25303 16 002 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 686 График
Итого по разделу 5 25000 42 555 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 544 График
Евро 26102 5 983 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 538 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 599 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 599 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 96 График
по Евро 26302 633 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 125 График
по Швейцарским франкам 26304 624 График
по Японским иенам 26305 2 093 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 571 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 774 График
Палладия 26404 82 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 513 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 1 264 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 056 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 739 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 440 График
Итого по разделу 6 26000 39 148 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 График
Итого по разделу 7 27000 70 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 336 График
Итого по разделу 8 28000 1 336 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 614 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 681 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 174 354 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 70 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 231 105 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 232 441 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 278 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 278 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.