Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 344 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 834 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 018 График
кредитным организациям 11118 536 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 049 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 147 781 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 327 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 336 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 112 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 820 График
кредитных организаций 11504 2 602 График
прочих резидентов 11505 19 718 График
банков-нерезидентов 11507 2 446 График
прочих нерезидентов 11508 21 837 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 104 535 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 220 График
кредитных организаций 11604 7 955 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 175 График
Итого по разделу 1 11000 272 828 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 735 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 034 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 895 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 895 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 298 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 298 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 155 График
Итого по символам 12401-12407 12400 155 График
Итого по разделу 2 12000 117 117 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 194 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 788 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 908 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 583 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 154 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 627 График
Итого по разделу 3 13000 47 627 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 45 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 45 График
Итого по разделу 4 14000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 866 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 502 350 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 503 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 503 218 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 810 График
По другим операциям 16203 2 904 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 714 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 191 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 906 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 402 145 График
Прочие операционные доходы 16306 62 579 График
Итого по символам 16301-16306 16300 466 821 График
Итого по разделу 6 16000 473 535 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 644 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 128 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 76 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 69 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 983 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 052 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 415 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 417 График
Итого по разделу 7 17000 3 317 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 389 945 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 024 425 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 317 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 417 687 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 319 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 355 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 746 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 68 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 230 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 735 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 336 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 071 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 759 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 759 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 115 955 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 987 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 434 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 434 График
Итого по разделу 1 21000 176 800 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 961 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 961 График
Итого по разделу 2 22000 44 961 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 График
прочих резидентов 23102 4 349 График
прочих нерезидентов 23104 21 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 706 График
Банков-нерезидентов 23107 29 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 653 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 797 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 376 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 376 График
Итого по разделу 3 23000 9 173 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 517 477 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 517 477 График
Итого по разделу 4 24000 517 477 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 967 График
опционы 25203 1 682 График
По другим операциям 25206 2 028 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 677 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 396 549 График
опционы 25303 62 514 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 459 063 График
Итого по разделу 5 25000 464 740 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 706 График
Евро 26102 13 992 График
Швейцарских франков 26104 85 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 783 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 656 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 657 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 593 График
по Евро 26302 1 939 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 385 График
по Швейцарским франкам 26304 2 082 График
по Японским иенам 26305 3 956 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 004 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 124 График
Платины 26403 6 013 График
Палладия 26404 549 График
Других драгоценных металлов 26405 59 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 452 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 494 График
Публикация отчетности 26409 155 График
Страхование 26410 5 170 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 137 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 920 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 198 График
Итого по разделу 6 26000 163 642 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 93 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 94 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Другие расходы 27308 220 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 300 График
Итого по разделу 7 27000 395 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 857 График
Итого по разделу 8 28000 7 857 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 499 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 221 761 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 155 032 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 395 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 377 188 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 385 045 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 642 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 642 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.