Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 119 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 634 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 232 График
кредитным организациям 11118 335 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 996 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 316 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 278 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 286 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 070 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 992 График
кредитных организаций 11504 2 011 График
прочих резидентов 11505 14 979 График
банков-нерезидентов 11507 1 826 График
прочих нерезидентов 11508 16 871 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 78 749 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 851 График
кредитных организаций 11604 3 670 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 521 График
Итого по разделу 1 11000 196 873 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 725 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 637 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 947 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 947 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 254 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 254 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 142 График
Итого по разделу 2 12000 72 705 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 173 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 788 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 869 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 583 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 154 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 567 График
Итого по разделу 3 13000 47 567 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 720 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 383 211 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 385 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 385 933 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 681 График
По другим операциям 16203 2 108 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 789 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 131 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 906 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 239 371 График
Прочие операционные доходы 16306 46 848 График
Итого по символам 16301-16306 16300 288 256 График
Итого по разделу 6 16000 293 045 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 398 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 128 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 69 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 983 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 052 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 410 График
Итого по символам 17301-17306 17300 410 График
Итого по разделу 7 17000 2 008 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 269 578 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 726 545 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 008 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 998 131 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 265 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 290 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 226 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 311 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 67 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 652 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 733 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 094 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 827 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 969 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 969 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 90 932 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 90 952 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 655 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 655 График
Итого по разделу 1 21000 139 345 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 589 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 589 График
Итого по разделу 2 22000 28 589 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 График
прочих резидентов 23102 4 314 График
прочих нерезидентов 23104 18 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 699 График
Банков-нерезидентов 23107 23 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 627 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 706 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 373 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 373 График
Итого по разделу 3 23000 9 079 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 392 907 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 392 907 График
Итого по разделу 4 24000 392 907 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 354 График
опционы 25203 1 369 График
По другим операциям 25206 1 324 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 047 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 258 186 График
опционы 25303 46 806 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 304 992 График
Итого по разделу 5 25000 309 039 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 374 График
Евро 26102 11 564 График
Швейцарских франков 26104 66 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 004 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 668 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 669 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 289 График
по Евро 26302 1 404 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 281 График
по Швейцарским франкам 26304 1 458 График
по Японским иенам 26305 2 173 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 654 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 102 График
Платины 26403 4 470 График
Палладия 26404 413 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 833 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 494 График
Публикация отчетности 26409 135 График
Страхование 26410 3 888 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 637 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 754 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 847 График
Итого по разделу 6 26000 95 174 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 165 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 195 График
Итого по разделу 7 27000 251 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 578 График
Итого по разделу 8 28000 7 578 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 747 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 167 934 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 806 199 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 251 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 974 384 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 981 962 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 169 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 169 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.