Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 720 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 801 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 084 График
кредитным организациям 11118 1 417 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 138 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 256 График
в банках-нерезидентах 11303 956 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 212 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 230 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 908 График
кредитных организаций 11504 194 График
прочих резидентов 11505 97 График
банков-нерезидентов 11507 5 104 График
прочих нерезидентов 11508 18 611 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 144 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 192 График
кредитных организаций 11604 119 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 311 График
Итого по разделу 1 11000 134 828 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 793 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 877 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 039 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 039 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 051 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 051 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 График
Итого по разделу 2 12000 32 785 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 590 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 959 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 549 График
Итого по разделу 3 13000 4 549 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 754 990 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 756 300 График
Итого по разделу 5 15000 756 300 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 027 График
По другим операциям 16203 2 014 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 041 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 119 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 46 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 126 099 График
Прочие операционные доходы 16306 29 733 График
Итого по символам 16301-16306 16300 155 997 График
Итого по разделу 6 16000 159 038 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 975 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 200 График
Итого по символам 17201-17203 17200 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 66 График
Итого по символам 17301-17306 17300 66 График
Итого по разделу 7 17000 1 282 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 167 613 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 919 887 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 282 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 088 782 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 126 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 563 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 211 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 585 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 227 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 076 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 443 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 234 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 677 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 564 График
Итого по символам 21501-21502 21500 564 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 764 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 768 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 536 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 536 График
Итого по разделу 1 21000 84 184 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 636 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 636 График
Итого по разделу 2 22000 14 636 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 703 График
прочих резидентов 23102 22 График
прочих нерезидентов 23104 11 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 График
Банков-нерезидентов 23107 6 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 324 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 115 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 1 121 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 744 415 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 744 415 График
Итого по разделу 4 24000 744 415 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 734 График
опционы 25203 328 График
По другим операциям 25206 325 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 387 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 144 833 График
опционы 25303 29 636 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 174 469 График
Итого по разделу 5 25000 175 856 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 852 График
Евро 26102 7 385 График
Швейцарских франков 26104 43 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 280 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 301 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 302 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 462 График
по Евро 26302 769 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 123 График
по Швейцарским франкам 26304 984 График
по Японским иенам 26305 1 028 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 366 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 2 684 График
Палладия 26404 442 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 118 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 2 301 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 875 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 415 График
Итого по разделу 6 26000 58 363 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 80 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 95 График
Итого по разделу 7 27000 143 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 746 График
Итого по разделу 8 28000 4 746 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 064 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 820 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 979 755 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 143 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 078 718 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 083 464 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 318 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 318 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.