Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 265 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 252 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 249 График
кредитным организациям 11118 539 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 892 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 181 График
в банках-нерезидентах 11303 899 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 080 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 203 График
банков-нерезидентов 11507 1 297 График
прочих нерезидентов 11508 5 885 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 385 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 533 График
кредитных организаций 11604 84 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 617 График
Итого по разделу 1 11000 60 280 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 025 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 259 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 950 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 950 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 График
Итого по разделу 2 12000 18 110 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 749 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 749 График
Итого по разделу 3 13000 749 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 500 065 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 500 065 График
Итого по разделу 5 15000 500 065 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 481 График
По другим операциям 16203 1 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 505 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 55 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 46 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 65 449 График
Прочие операционные доходы 16306 14 201 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 751 График
Итого по разделу 6 16000 81 256 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 776 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 180 График
Итого по символам 17201-17203 17200 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 975 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 582 070 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 975 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 661 435 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 462 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 128 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 965 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 114 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 228 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 350 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 195 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 545 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 269 График
Итого по символам 21501-21502 21500 269 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 656 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 658 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 147 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 147 График
Итого по разделу 1 21000 41 309 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 869 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 869 График
Итого по разделу 2 22000 12 869 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 703 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 192 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 941 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 945 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 546 График
от кредитных организаций 24102 488 527 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 489 073 График
Итого по разделу 4 24000 489 073 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 319 График
опционы 25203 355 График
По другим операциям 25206 156 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 830 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 69 340 График
опционы 25303 14 201 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 83 541 График
Итого по разделу 5 25000 84 371 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 682 График
Евро 26102 3 791 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 498 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 192 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 192 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 056 График
по Швейцарским франкам 26304 448 График
по Японским иенам 26305 428 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 293 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 1 465 График
Палладия 26404 141 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 441 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 340 График
Страхование 26410 1 142 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 231 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 622 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 445 График
Итого по разделу 6 26000 28 428 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 84 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 218 График
Итого по разделу 8 28000 218 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 178 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 602 817 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 84 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 657 079 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 657 297 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 138 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 138 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.