Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 285 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 608 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 454 График
кредитным организациям 11118 917 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 084 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
в банках-нерезидентах 11303 280 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 347 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 980 График
прочих нерезидентов 11508 1 308 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 288 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 446 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 446 График
Итого по разделу 1 11000 102 430 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 984 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 212 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 597 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 597 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 430 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 430 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 График
Итого по разделу 2 12000 40 253 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 62 226 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 226 График
Итого по разделу 5 15000 62 226 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 497 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 917 График
По другим операциям 16203 1 996 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 410 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 170 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 150 914 График
Прочие операционные доходы 16306 23 336 График
Итого по символам 16301-16306 16300 174 420 График
Итого по разделу 6 16000 179 830 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 332 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 135 График
Итого по символам 17201-17203 17200 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 578 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 142 683 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 242 058 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 578 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 385 319 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 736 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 738 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 127 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 015 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 202 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 412 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 922 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 032 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 954 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 743 График
Итого по символам 21501-21502 21500 743 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 812 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 832 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 718 График
Итого по символам 21801-21804 21800 718 График
Итого по разделу 1 21000 62 397 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 842 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 842 График
Итого по разделу 2 22000 1 842 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 71 График
прочих нерезидентов 23104 113 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 184 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 189 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 434 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 62 271 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 65 705 График
Итого по разделу 4 24000 65 705 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 055 График
опционы 25203 91 График
По другим операциям 25206 501 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 647 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 155 650 График
опционы 25303 23 297 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 178 947 График
Итого по разделу 5 25000 180 594 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 574 График
Евро 26102 6 695 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 298 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 474 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 475 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 292 График
по Евро 26302 810 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 125 График
по Швейцарским франкам 26304 1 230 График
по Японским иенам 26305 1 137 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 150 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 744 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 216 График
Серебра 26402 262 График
Платины 26403 2 173 График
Палладия 26404 595 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 870 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 255 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 2 940 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 241 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 114 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 750 График
Итого по разделу 6 26000 55 267 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 74 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 График
Итого по разделу 7 27000 98 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 239 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 301 755 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 98 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 366 092 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 252 График
а) прибыль 31005 14 975 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 227 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.