Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 965 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 431 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 426 График
кредитным организациям 11118 730 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 042 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 594 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 170 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 204 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 073 График
прочих нерезидентов 11508 457 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 530 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 833 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 833 График
Итого по разделу 1 11000 51 161 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 963 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 857 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 017 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 017 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 451 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 451 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 17 302 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 35 360 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 360 График
Итого по разделу 5 15000 35 360 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 677 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 973 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 653 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 486 График
Прочие операционные доходы 16306 11 461 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 999 График
Итого по разделу 6 16000 71 652 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 115 График
Итого по символам 17101-17103 17100 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 81 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 206 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 463 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 107 012 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 206 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 175 681 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 136 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 136 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 82 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 589 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 137 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 836 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 442 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 1 530 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 972 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 269 График
Итого по символам 21501-21502 21500 269 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 960 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 971 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 429 График
Итого по символам 21801-21804 21800 429 График
Итого по разделу 1 21000 31 613 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 642 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 642 График
Итого по разделу 2 22000 642 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 58 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 60 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 676 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 35 385 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 061 График
Итого по разделу 4 24000 38 061 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 520 График
опционы 25203 45 График
По другим операциям 25206 279 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 844 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 57 357 График
опционы 25303 11 453 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 810 График
Итого по разделу 5 25000 69 654 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 910 График
Евро 26102 3 491 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 421 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 646 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 646 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 149 График
по Евро 26302 281 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 060 График
по Швейцарским франкам 26304 883 График
по Японским иенам 26305 451 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 958 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 69 График
Платины 26403 1 162 График
Палладия 26404 141 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 411 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Страхование 26410 1 435 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 533 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 450 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 269 График
Итого по разделу 6 26000 27 294 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
Итого по разделу 7 27000 23 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 255 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 135 069 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 347 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 832 График
а) прибыль 31005 7 502 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 334 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.