Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 978 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 881 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 760 График
кредитным организациям 11118 1 496 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 856 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 488 График
в банках-нерезидентах 11303 391 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 879 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 906 График
прочих нерезидентов 11508 2 158 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 064 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 614 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 614 График
Итого по разделу 1 11000 155 529 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 918 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 125 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 841 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 841 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 430 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 430 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 График
Итого по разделу 2 12000 65 373 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 200 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 200 График
Итого по разделу 4 14000 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 117 782 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 117 782 График
Итого по разделу 5 15000 117 782 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 297 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 917 График
По другим операциям 16203 3 017 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 231 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 223 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 245 230 График
Прочие операционные доходы 16306 36 253 График
Итого по символам 16301-16306 16300 281 706 График
Итого по разделу 6 16000 288 937 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 456 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 135 График
Итого по символам 17201-17203 17200 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 График
Итого по разделу 7 17000 745 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 220 902 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 406 922 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 745 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 628 569 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 581 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 588 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 173 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 389 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 209 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 121 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 892 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 311 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 602 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 913 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 482 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 482 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 379 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 412 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 973 График
Итого по символам 21801-21804 21800 973 График
Итого по разделу 1 21000 95 260 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 337 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 337 График
Итого по разделу 2 22000 3 337 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 303 График
прочих нерезидентов 23104 115 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 418 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 427 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 10 297 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 117 868 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 128 165 График
Итого по разделу 4 24000 128 165 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 538 График
опционы 25203 132 График
По другим операциям 25206 732 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 402 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 254 688 График
опционы 25303 36 085 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 290 773 График
Итого по разделу 5 25000 293 175 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 904 График
Евро 26102 9 697 График
Швейцарских франков 26104 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 701 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 440 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 441 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 451 График
по Евро 26302 1 177 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 191 График
по Швейцарским франкам 26304 1 763 График
по Японским иенам 26305 1 774 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 150 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 506 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 286 График
Серебра 26402 338 График
Платины 26403 3 611 График
Палладия 26404 938 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 434 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 710 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 4 435 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 473 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 309 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 647 График
Итого по разделу 6 26000 85 295 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 74 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 121 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 126 График
Итого по разделу 7 27000 229 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 597 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 507 062 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 229 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 605 888 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 198 График
а) прибыль 31005 17 483 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 22 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.