Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
18 012 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
165 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
68 700 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
43 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
6 355 |
|
кредитным организациям |
11118 |
573 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
14 463 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
128 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
11 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
19 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
289 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
28 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
5 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 337 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
3 786 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
698 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
117 612 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
6 173 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
146 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
6 750 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 615 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
13 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 877 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
37 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 995 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
20 606 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
11 232 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
69 570 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
80 802 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
283 |
|
Другим операциям |
16105 |
11 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
294 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
304 115 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 940 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
327 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 894 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 101 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
40 |
|
материальных ценностей |
17303 |
6 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
169 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
1 711 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
944 |
|
Другие доходы |
17318 |
13 021 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
329 271 |
|
Всего доходов |
10000 |
548 585 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
28 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
1 819 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 847 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
53 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 069 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
17 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
353 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
185 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
74 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 751 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
41 839 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
29 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
41 868 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
1 508 |
|
от других кредиторов |
24105 |
1 928 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
3 795 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
26 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
85 |
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24207 |
9 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
7 351 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
4 957 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
70 697 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
75 654 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
21 599 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 919 |
|
Японских иен |
26105 |
74 |
|
других валют |
26106 |
157 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
27 749 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
56 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
45 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
56 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
313 752 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
161 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
32 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 361 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
403 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
14 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
432 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 470 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 640 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
601 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
359 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
455 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 044 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 005 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
39 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
159 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
505 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
7 |
|
Прочие расходы |
29329 |
11 624 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 386 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
42 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 093 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
3 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
184 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
42 |
|
Другие расходы |
29423 |
389 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
346 203 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
502 479 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
1 512 |
|
а) прибыль |
31005 |
44 594 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
46 106 |
|