Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 166 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 629 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 504 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 975 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 213 График
кредитным организациям 11118 3 822 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 329 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
Итого по разделу 1 11000 65 668 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 472 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 318 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 836 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 836 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 297 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 297 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 16 936 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 059 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 059 График
Итого по разделу 5 15000 41 059 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
По другим операциям 16203 1 622 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 627 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 090 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 253 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 177 821 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 181 197 График
Итого по разделу 6 16000 182 824 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
Другие доходы 17306 816 График
Итого по символам 17301-17306 17300 824 График
Итого по разделу 7 17000 898 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 604 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 223 883 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 898 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 307 385 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 056 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 056 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 482 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 483 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 500 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 473 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 602 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 238 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 813 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 260 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 884 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 144 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 403 График
Итого по символам 21501-21502 21500 403 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 249 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 249 График
Итого по разделу 1 21000 40 148 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 226 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 226 График
Итого по разделу 2 22000 226 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 40 617 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 617 График
Итого по разделу 4 24000 40 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 788 График
опционы 25203 821 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 183 968 График
опционы 25303 187 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 184 155 График
Итого по разделу 5 25000 186 764 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 089 График
Евро 26102 4 481 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 592 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 362 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 362 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 266 График
по Евро 26302 656 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 164 График
по Швейцарским франкам 26304 1 520 График
по Японским иенам 26305 1 250 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 856 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 414 График
Платины 26403 1 626 График
Палладия 26404 418 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 922 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 163 График
Аудит 26408 15 График
Страхование 26410 182 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 304 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 77 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 127 График
Итого по разделу 6 26000 35 937 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 85 График
Другие расходы 27308 331 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 416 График
Итого по разделу 7 27000 428 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 265 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 374 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 263 318 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 428 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 304 120 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 304 120 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 265 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 265 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПОТЕКА-ИНВЕСТ (рег.№3070) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.