Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 520 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 187 292 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 532 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 812 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 572 График
кредитным организациям 11118 12 521 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 144 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 246 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 112 График
Итого по разделу 1 11000 246 505 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 692 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 613 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 613 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 652 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 652 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 79 График
Итого по разделу 2 12000 71 595 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 179 135 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 179 135 График
Итого по разделу 5 15000 179 135 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 73 График
По другим операциям 16203 2 036 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 109 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 222 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 312 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 628 564 График
Прочие операционные доходы 16306 132 График
Итого по символам 16301-16306 16300 641 230 График
Итого по разделу 6 16000 643 339 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 191 График
Итого по символам 17201-17203 17200 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 2 421 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 461 График
Итого по разделу 7 17000 2 652 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 318 100 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 822 474 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 652 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 143 226 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 311 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 311 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 166 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 81 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 247 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 563 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 569 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 788 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 813 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 733 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 11 600 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 600 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 563 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 565 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 211 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 215 График
Итого по разделу 1 21000 153 671 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 283 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 283 График
Итого по разделу 2 22000 2 283 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 180 630 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 180 630 График
Итого по разделу 4 24000 180 630 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 107 График
опционы 25203 4 528 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 528 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 655 607 График
опционы 25303 819 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 656 954 График
Итого по разделу 5 25000 669 589 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 923 График
Евро 26102 14 071 График
Швейцарских франков 26104 74 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 068 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 889 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 889 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 411 График
по Евро 26302 2 398 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 359 График
по Швейцарским франкам 26304 2 569 График
по Японским иенам 26305 4 062 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 280 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 079 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 257 График
Платины 26403 5 523 График
Палладия 26404 555 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 668 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 430 График
Аудит 26408 535 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 5 539 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 239 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 155 График
Итого по разделу 6 26000 128 191 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 200 График
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 257 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 636 График
Другие расходы 27308 561 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 197 График
Итого по разделу 7 27000 5 469 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 393 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 155 954 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 978 410 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 469 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 139 833 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 139 833 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 393 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПОТЕКА-ИНВЕСТ (рег.№3070) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.