Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 931 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 611 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 010 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 849 График
кредитным организациям 11118 1 879 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 371 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
Итого по разделу 1 11000 57 684 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 414 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 541 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 541 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 155 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 155 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 График
Итого по разделу 2 12000 15 574 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 455 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 455 График
Итого по разделу 5 15000 34 455 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
По другим операциям 16203 340 График
Итого по символам 16201-16203 16200 353 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 963 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 151 551 График
Прочие операционные доходы 16306 26 График
Итого по символам 16301-16306 16300 154 794 График
Итого по разделу 6 16000 155 147 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 96 График
Итого по символам 17201-17203 17200 96 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 132 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 258 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 189 602 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 132 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 262 992 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 818 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 64 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 882 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 328 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 570 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 524 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 155 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 577 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 860 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 860 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 387 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 388 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 326 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 329 График
Итого по разделу 1 21000 37 044 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 480 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 480 График
Итого по разделу 2 22000 480 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 653 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 653 График
Итого по разделу 4 24000 34 653 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 577 График
опционы 25203 1 069 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 646 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 107 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 158 194 График
опционы 25303 359 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 158 660 График
Итого по разделу 5 25000 161 306 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 545 График
Евро 26102 3 836 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 416 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 439 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 439 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 287 График
по Евро 26302 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 930 График
по Швейцарским франкам 26304 573 График
по Японским иенам 26305 855 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 253 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 71 График
Платины 26403 1 186 График
Палладия 26404 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 973 График
Аудит 26408 260 График
Страхование 26410 228 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 171 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 950 График
Итого по разделу 6 26000 26 058 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 68 График
Другие расходы 27308 389 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 457 График
Итого по разделу 7 27000 473 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 978 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 524 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 222 017 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 473 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 260 014 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 260 014 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 978 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 978 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПОТЕКА-ИНВЕСТ (рег.№3070) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.