Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 121 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 398 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 193 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 825 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 352 График
кредитным организациям 11118 7 539 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 152 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 180 580 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 88 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 88 График
Итого по разделу 1 11000 180 668 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 255 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 887 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 095 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 095 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 608 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 608 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 50 909 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 123 717 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 123 717 График
Итого по разделу 5 15000 123 717 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 70 График
По другим операциям 16203 1 486 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 556 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 542 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 464 025 График
Прочие операционные доходы 16306 96 График
Итого по символам 16301-16306 16300 473 917 График
Итого по разделу 6 16000 475 473 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 191 График
Итого по символам 17201-17203 17200 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 552 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 588 График
Итого по разделу 7 17000 1 779 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 577 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 599 190 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 779 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 832 546 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 230 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 79 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 309 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 062 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 247 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 975 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 564 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 848 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 8 676 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 676 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 196 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 198 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 795 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 799 График
Итого по разделу 1 21000 113 868 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 635 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 635 График
Итого по разделу 2 22000 1 635 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 124 577 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 124 577 График
Итого по разделу 4 24000 124 577 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 637 График
опционы 25203 3 464 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 101 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 406 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 475 769 График
опционы 25303 785 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 476 960 График
Итого по разделу 5 25000 486 061 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 635 График
Евро 26102 10 976 График
Швейцарских франков 26104 65 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 676 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 434 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 434 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 782 График
по Евро 26302 1 700 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 370 График
по Швейцарским франкам 26304 1 904 График
по Японским иенам 26305 2 632 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 144 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 532 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 218 График
Платины 26403 4 059 График
Палладия 26404 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 336 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 391 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 2 791 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 936 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 259 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 532 График
Итого по разделу 6 26000 91 174 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 137 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 489 График
Другие расходы 27308 506 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 995 График
Итого по разделу 7 27000 4 147 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 084 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 115 503 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 701 812 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 147 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 821 462 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 821 462 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 084 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 084 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПОТЕКА-ИНВЕСТ (рег.№3070) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.