Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 535 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 773 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 037 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 523 График
кредитным организациям 11118 8 312 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 008 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 270 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 102 График
Итого по разделу 1 11000 270 290 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 951 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 373 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 373 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 512 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 512 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 73 График
Итого по разделу 2 12000 63 934 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 210 003 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 210 003 График
Итого по разделу 5 15000 210 003 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 График
По другим операциям 16203 2 241 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 281 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 289 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 174 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 833 492 График
Прочие операционные доходы 16306 257 График
Итого по символам 16301-16306 16300 842 212 График
Итого по разделу 6 16000 844 493 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 013 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 145 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 331 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 478 График
Итого по разделу 7 17000 2 491 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 334 224 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 054 496 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 491 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 391 211 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 655 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 737 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 392 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 178 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 559 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 293 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 030 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 577 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 520 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 128 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 454 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 220 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 581 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 480 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 2 860 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 8 740 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 600 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 320 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 323 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 657 График
Нерезидентов 21602 39 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 696 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 964 График
Итого по символам 21801-21804 21800 964 График
Итого по разделу 1 21000 173 485 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 764 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 764 График
Итого по разделу 2 22000 1 764 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 210 575 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 210 575 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 210 576 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 081 График
опционы 25203 5 384 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 465 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 957 043 График
опционы 25303 144 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 957 187 График
Итого по разделу 5 25000 969 652 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 530 График
Евро 26102 9 955 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 547 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 321 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 321 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 128 График
по Евро 26302 2 388 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 068 График
по Швейцарским франкам 26304 2 327 График
по Японским иенам 26305 3 738 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 206 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 855 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 227 График
Платины 26403 3 999 График
Палладия 26404 597 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 172 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 440 График
Аудит 26408 397 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 4 412 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 826 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 357 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 512 График
Итого по разделу 6 26000 115 235 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 101 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 688 График
Другие расходы 27308 518 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 206 График
Итого по разделу 7 27000 2 317 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 413 График
Итого по разделу 8 28000 413 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 175 249 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 295 463 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 317 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 473 029 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 473 442 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 81 818 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 82 231 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 82 231 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПОТЕКА-ИНВЕСТ (рег.№3070) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.