Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 564 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 161 041 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 520 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 726 График
кредитным организациям 11118 5 941 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 140 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 208 932 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
Итого по разделу 1 11000 208 998 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 534 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 124 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 124 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 346 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 346 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 56 График
Итого по символам 12401-12407 12400 56 График
Итого по разделу 2 12000 45 411 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 159 098 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 098 График
Итого по разделу 5 15000 159 098 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
По другим операциям 16203 1 890 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 919 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 183 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 174 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 675 878 График
Прочие операционные доходы 16306 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 682 435 График
Итого по разделу 6 16000 684 354 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 013 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 145 График
Другие доходы 17306 488 График
Итого по символам 17301-17306 17300 633 График
Итого по разделу 7 17000 1 646 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 254 409 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 843 452 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 646 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 099 507 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 956 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 086 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 042 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 146 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 559 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 212 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 917 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 577 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 137 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 105 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 748 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 567 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 422 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 556 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 2 860 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 5 816 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 676 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 901 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 904 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 361 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 396 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 964 График
Итого по символам 21801-21804 21800 964 График
Итого по разделу 1 21000 136 455 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 383 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 383 График
Итого по разделу 2 22000 1 383 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 159 494 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 159 494 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 159 495 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 768 График
опционы 25203 3 890 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 658 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 781 654 График
опционы 25303 138 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 781 792 График
Итого по разделу 5 25000 790 450 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 096 График
Евро 26102 8 359 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 497 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 875 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 875 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 977 График
по Евро 26302 1 690 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 292 График
по Швейцарским франкам 26304 1 763 График
по Японским иенам 26305 2 877 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 186 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 785 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 119 График
Платины 26403 3 029 График
Палладия 26404 172 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 651 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 440 График
Аудит 26408 397 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 2 342 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 069 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 313 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 603 График
Итого по разделу 6 26000 88 760 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 134 График
Другие расходы 27308 487 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 621 График
Итого по разделу 7 27000 1 731 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 961 График
Итого по разделу 8 28000 5 961 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 137 838 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 038 705 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 731 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 178 274 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 184 235 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 78 767 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 84 728 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 84 728 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПОТЕКА-ИНВЕСТ (рег.№3070) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.