Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 808 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 247 596 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 880 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 329 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 439 График
кредитным организациям 11118 12 471 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 960 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 327 483 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 830 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 830 График
Итого по разделу 1 11000 328 313 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 864 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 519 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 385 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 385 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 116 График
Итого по разделу 2 12000 76 496 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 701 861 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 701 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 701 862 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 421 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 421 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 573 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 247 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 759 358 График
Прочие операционные доходы 16306 356 График
Итого по символам 16301-16306 16300 768 534 График
Итого по разделу 6 16000 772 955 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 311 График
Итого по символам 17201-17203 17200 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 81 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 2 086 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 176 График
Итого по разделу 7 17000 2 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 404 809 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 474 817 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 882 118 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 256 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 331 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 031 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 133 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 189 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 18 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 520 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 936 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 918 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 299 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 516 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 207 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 11 600 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 600 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 249 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 256 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 947 График
Нерезидентов 21602 166 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 113 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 88 График
Итого по символам 21801-21804 21800 88 График
Итого по разделу 1 21000 207 784 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 458 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 458 График
Итого по разделу 2 22000 8 458 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 702 776 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 702 776 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 702 777 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 298 График
опционы 25203 5 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 553 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 780 940 График
опционы 25303 297 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 781 237 График
Итого по разделу 5 25000 791 790 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 280 График
Евро 26102 10 561 График
Швейцарских франков 26104 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 892 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 861 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 861 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 872 График
по Евро 26302 2 238 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 592 График
по Швейцарским франкам 26304 2 122 График
по Японским иенам 26305 4 032 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 892 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 185 График
Платины 26403 6 115 График
Палладия 26404 1 738 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 343 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 506 График
Аудит 26408 397 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 5 186 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 791 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 258 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 600 График
Итого по разделу 6 26000 132 245 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 112 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 165 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 166 График
Другие расходы 27308 634 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 800 График
Итого по разделу 7 27000 2 984 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 657 График
Итого по разделу 8 28000 8 657 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 080 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 216 242 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 626 812 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 984 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 846 038 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 854 695 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 423 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 423 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПОТЕКА-ИНВЕСТ (рег.№3070) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.