Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 555 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 484 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 830 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 702 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 439 График
кредитным организациям 11118 5 675 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 112 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 176 797 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 749 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 749 График
Итого по разделу 1 11000 177 546 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 743 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 271 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 986 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 986 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 248 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 248 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 График
Итого по разделу 2 12000 37 308 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 449 725 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 449 725 График
Итого по разделу 5 15000 449 725 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 447 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 447 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 382 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 385 038 График
Прочие операционные доходы 16306 288 График
Итого по символам 16301-16306 16300 389 773 График
Итого по разделу 6 16000 392 220 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 252 График
Итого по символам 17201-17203 17200 252 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 297 График
Итого по символам 17301-17306 17300 366 График
Итого по разделу 7 17000 623 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 214 854 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 841 945 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 623 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 057 422 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 017 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 695 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 712 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 949 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 984 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 754 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 826 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 431 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 626 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 244 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 881 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 5 752 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 752 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 740 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 745 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 884 График
Нерезидентов 21602 109 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 993 График
Итого по разделу 1 21000 112 067 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 805 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 805 График
Итого по разделу 2 22000 5 805 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 449 684 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 449 684 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 449 685 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 522 График
опционы 25203 2 345 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 867 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 392 912 График
опционы 25303 122 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 393 034 График
Итого по разделу 5 25000 396 901 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 092 График
Евро 26102 6 405 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 518 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 454 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 454 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 511 График
по Евро 26302 1 175 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 291 График
по Швейцарским франкам 26304 1 052 График
по Японским иенам 26305 2 010 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 074 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 135 График
Платины 26403 3 046 График
Палладия 26404 890 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 538 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 243 График
Аудит 26408 397 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 2 239 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 296 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 191 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 033 График
Итого по разделу 6 26000 71 079 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 112 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 165 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 636 График
Другие расходы 27308 392 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 028 График
Итого по разделу 7 27000 1 210 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 366 График
Итого по разделу 8 28000 5 366 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 675 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 117 872 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 917 665 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 210 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 036 747 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 042 113 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 309 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 309 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПОТЕКА-ИНВЕСТ (рег.№3070) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.