Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 19 244 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 190 830 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 363 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 454 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 439 График
кредитным организациям 11118 9 469 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 090 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 252 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 806 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 806 График
Итого по разделу 1 11000 253 695 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 068 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 975 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 975 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 271 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 271 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 91 График
Итого по символам 12401-12407 12400 92 График
Итого по разделу 2 12000 55 592 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 607 452 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 607 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 607 453 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 736 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 736 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 477 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 247 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 644 167 График
Прочие операционные доходы 16306 318 График
Итого по символам 16301-16306 16300 651 209 График
Итого по разделу 6 16000 654 945 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 309 График
Итого по символам 17201-17203 17200 309 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 2 028 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 098 График
Итого по разделу 7 17000 2 412 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 309 287 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 262 398 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 412 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 574 097 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 413 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 51 767 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 165 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 74 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 239 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 137 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 990 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 175 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 600 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 380 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 282 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 8 676 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 676 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 531 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 537 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 921 График
Нерезидентов 21602 138 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 059 График
Итого по разделу 1 21000 162 560 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 978 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 978 График
Итого по разделу 2 22000 6 978 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 608 179 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 608 179 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 608 180 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 985 График
опционы 25203 3 919 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 904 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 657 602 График
опционы 25303 269 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 657 871 График
Итого по разделу 5 25000 664 775 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 751 График
Евро 26102 8 681 График
Швейцарских франков 26104 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 465 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 205 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 205 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 638 График
по Евро 26302 1 577 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 523 График
по Швейцарским франкам 26304 1 574 График
по Японским иенам 26305 3 043 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 391 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 137 График
Платины 26403 4 601 График
Палладия 26404 899 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 862 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 343 График
Аудит 26408 397 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 3 385 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 962 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 223 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 878 График
Итого по разделу 6 26000 100 939 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 112 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 165 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 221 График
Другие расходы 27308 484 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 705 График
Итого по разделу 7 27000 1 888 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 196 График
Итого по разделу 8 28000 7 196 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 777 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 538 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 373 894 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 888 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 545 320 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 552 516 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 581 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 581 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПОТЕКА-ИНВЕСТ (рег.№3070) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.