Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 381 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 846 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 204 203 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 904 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 524 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 419 График
кредитным организациям 11118 10 747 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 945 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 279 969 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 470 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 470 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 276 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 276 График
Итого по разделу 1 11000 281 715 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 255 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 907 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 418 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 418 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 119 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 119 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 График
Итого по разделу 2 12000 54 759 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 193 317 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 193 317 График
Итого по разделу 5 15000 193 317 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 График
По другим операциям 16203 6 160 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 184 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 473 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 901 129 График
Прочие операционные доходы 16306 160 График
Итого по символам 16301-16306 16300 907 768 График
Итого по разделу 6 16000 913 952 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 306 График
Итого по символам 17201-17203 17200 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 76 График
Итого по разделу 7 17000 382 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 336 474 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 107 272 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 382 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 444 128 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 880 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 880 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 901 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 901 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 197 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 242 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 13 133 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 270 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 230 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 171 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 243 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 8 684 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 684 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 332 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 340 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 203 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 203 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 973 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 973 График
Итого по разделу 1 21000 158 224 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 746 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 746 График
Итого по разделу 2 22000 1 746 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 194 058 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 194 058 График
Итого по разделу 4 24000 194 058 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 387 График
опционы 25203 4 924 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 311 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 923 201 График
опционы 25303 122 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 923 323 График
Итого по разделу 5 25000 930 634 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 994 График
Евро 26102 8 864 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 883 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 532 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 532 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 162 График
по Евро 26302 1 491 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 257 График
по Швейцарским франкам 26304 1 909 График
по Японским иенам 26305 3 833 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 205 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 857 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 242 График
Платины 26403 4 129 График
Палладия 26404 966 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 400 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 84 График
Аудит 26408 365 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 3 991 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 305 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 151 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 704 График
Итого по разделу 6 26000 98 976 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 237 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 237 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 528 График
Другие расходы 27308 484 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 012 График
Итого по разделу 7 27000 1 251 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 159 970 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 223 668 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 251 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 384 889 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 748 График
а) прибыль 31005 53 491 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 59 239 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПОТЕКА-ИНВЕСТ (рег.№3070) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.