Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 560 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 745 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 133 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 4 596 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 076 График
кредитным организациям 11118 4 385 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 612 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 17 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 592 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 389 График
Итого по подразделу 11000 148 108 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 123 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 617 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 587 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 858 График
Итого по подразделу 12000 9 186 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 5 269 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 57 371 График
Итого по подразделу 13000 62 640 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 График
Итого по подразделу 16000 3 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 490 550 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 667 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 827 График
По выданным гарантиям 17204 196 График
По другим операциям 17205 1 470 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 244 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 933 График
Другие доходы 17318 14 479 График
Итого по подразделу 17000 521 373 График
Всего доходов 10000 741 310 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 20 267 График
Итого по подразделу 21000 20 267 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 814 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 629 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 430 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 13 418 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 269 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 11 663 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 69 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 3 273 График
Итого по подразделу 22000 33 565 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 38 170 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 29 График
Итого по подразделу 23000 38 199 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 1 791 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 144 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 График
Итого по подразделу 24000 1 938 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 503 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 57 411 График
Итого по подразделу 25000 57 914 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 19 841 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 651 График
Японских иен 26105 72 График
Прочие расходы 26109 18 График
Итого по подразделу 26000 24 582 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Другие нарушения 28111 34 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 34 График
Итого по подразделу 28000 35 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 501 433 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 155 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 158 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 754 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 123 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 691 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 862 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 53 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 122 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 160 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 072 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 64 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 485 График
Содержание зданий и сооружений 29317 773 График
Расходы по охране 29318 2 144 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 551 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 173 График
на представительские расходы 29324 27 График
на командировочные расходы 29325 67 График
Уплаченная госпошлина 29327 28 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 698 График
Прочие расходы 29329 879 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 681 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 50 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 849 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 245 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 8 265 График
Итого по разделу 9 29000 537 580 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 714 080 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 662 График
а) прибыль 31005 25 568 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 230 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПОТЕКА-ИНВЕСТ (рег.№3070) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.