Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 181 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 216 График
кредитным организациям 11118 2 650 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 990 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 990 График
Итого по разделу 1 11000 40 040 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 368 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 188 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 556 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 722 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 722 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 289 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 289 График
Итого по разделу 2 12000 20 567 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 343 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 343 График
Итого по разделу 3 13000 343 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 925 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 925 График
Итого по разделу 5 15000 25 925 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 217 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 217 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 200 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 55 873 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 134 График
Итого по разделу 6 16000 57 351 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 893 График
Итого по символам 17101-17103 17100 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 803 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 800 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 803 График
Итого по разделу 7 17000 4 717 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 607 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 619 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 717 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 148 943 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 371 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 371 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 065 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 065 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 964 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 964 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 539 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 539 График
Итого по разделу 1 21000 25 941 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 802 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 802 График
Итого по разделу 2 22000 20 802 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 654 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 654 График
Итого по разделу 4 24000 22 654 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 183 График
опционы 25203 206 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 194 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 604 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 131 484 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 131 484 График
Итого по разделу 5 25000 132 088 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 020 График
Евро 26102 2 420 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 440 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 352 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 360 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 График
по Евро 26302 148 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 678 График
по Швейцарским франкам 26304 1 359 График
по Японским иенам 26305 151 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 62 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 410 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 1 506 График
Палладия 26404 134 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 666 График
Аудит 26408 100 График
Страхование 26410 658 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 299 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 392 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 772 График
Итого по разделу 6 26000 23 982 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 743 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 178 734 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 225 477 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 225 477 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 76 534 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 76 534 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 76 534 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПОТЕК БАНК (рег.№2794) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.