Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 67 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 976 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 728 График
кредитным организациям 11118 1 195 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 966 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 726 График
прочих резидентов 11505 236 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 962 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 758 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 758 График
Итого по разделу 1 11000 44 686 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 060 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 557 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 037 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 037 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 381 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 381 График
Итого по разделу 2 12000 74 035 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 График
Итого по разделу 3 13000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 949 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 106 748 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 109 697 График
Итого по разделу 5 15000 109 697 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 508 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 508 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 82 470 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 473 График
Итого по разделу 6 16000 84 981 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 352 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
Итого по разделу 7 17000 1 383 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 721 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 194 705 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 383 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 314 809 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 090 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 090 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 64 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 964 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 964 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 875 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 888 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 71 График
Итого по символам 21801-21804 21800 71 График
Итого по разделу 1 21000 27 077 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 94 226 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 94 226 График
Итого по разделу 2 22000 94 226 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 813 График
Прочих ценных бумаг 23105 92 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 905 График
Итого по разделу 3 23000 2 905 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 67 510 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 510 График
Итого по разделу 4 24000 67 510 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 876 График
форварды 25202 134 График
опционы 25203 687 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 309 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 016 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 80 151 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 151 График
Итого по разделу 5 25000 82 167 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 098 График
Евро 26102 3 042 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 155 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 743 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 751 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 134 График
по Евро 26302 482 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 536 График
по Швейцарским франкам 26304 1 956 График
по Японским иенам 26305 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 394 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 2 962 График
Палладия 26404 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 499 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 2 102 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 789 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 157 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 666 График
Итого по разделу 6 26000 34 966 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
Итого по разделу 7 27000 105 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 761 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 761 График
Итого по разделу 8 28000 1 761 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 853 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 121 303 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 187 548 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 105 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 308 956 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 310 717 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 092 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 092 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПОТЕК БАНК (рег.№2794) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.