Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 523 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 093 603 График
гражданам (физическим лицам) 11115 244 471 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 2 272 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 005 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 354 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 302 График
в кредитных организациях 11215 441 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 743 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 828 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 838 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 172 985 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 636 График
кредитных организаций 11504 127 528 График
прочих резидентов 11505 132 799 График
прочих нерезидентов 11508 42 238 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 485 186 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 108 259 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 108 259 График
Итого по разделу 1 11000 4 969 904 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 418 407 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 439 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 196 117 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 196 117 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 995 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 995 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 982 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 982 График
Итого по разделу 2 12000 5 662 821 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 100 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 769 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 872 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 741 График
Итого по разделу 3 13000 5 741 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 509 194 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 509 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 24 509 208 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 581 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 581 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 383 График
По другим операциям 16203 59 792 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 175 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 521 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 62 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 967 170 График
Прочие операционные доходы 16306 1 099 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 972 852 График
Итого по разделу 6 16000 10 043 608 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 460 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 732 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 321 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 79 График
денежной наличности 17304 4 287 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 393 График
Другие доходы 17306 28 426 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 14 237 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 185 График
Итого по разделу 7 17000 36 774 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 632 725 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 558 557 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 774 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 228 056 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 131 770 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 74 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 56 101 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 566 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 110 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 215 621 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 892 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 673 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 81 916 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 66 160 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 214 641 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 203 500 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 116 График
Кредитных организаций 21415 81 638 График
Банка России 21417 165 519 График
Итого по символам 21401-21417 21400 470 773 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 453 612 График
Нерезидентов 21602 13 841 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 467 453 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 54 999 График
По векселям 21804 71 937 График
Итого по символам 21801-21804 21800 126 936 График
Итого по разделу 1 21000 2 495 424 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 876 043 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 876 043 График
Итого по разделу 2 22000 4 876 043 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 33 597 График
прочих резидентов 23102 137 График
прочих нерезидентов 23104 1 731 График
Прочих ценных бумаг 23105 550 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 064 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 079 График
Итого по разделу 3 23000 45 079 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 24 951 990 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 951 990 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 24 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 24 График
Итого по разделу 4 24000 24 952 014 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 429 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 429 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 459 График
форварды 25202 27 551 График
опционы 25203 58 058 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 052 График
По другим операциям 25206 5 308 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 109 428 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 995 926 График
опционы 25303 57 606 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 053 532 График
Итого по разделу 5 25000 11 187 389 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 476 846 График
Евро 26102 118 489 График
Швейцарских франков 26104 1 009 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 596 344 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 037 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 191 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 228 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 401 График
по Евро 26302 44 844 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 146 118 График
по Швейцарским франкам 26304 12 583 График
по Японским иенам 26305 18 788 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 548 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 236 282 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 166 График
Серебра 26402 492 График
Платины 26403 17 453 График
Палладия 26404 2 848 График
Других драгоценных металлов 26405 3 136 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 992 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 160 График
Аудит 26408 1 778 График
Страхование 26410 47 374 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 60 474 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 768 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 167 641 График
Итого по разделу 6 26000 1 028 495 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 120 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 688 График
индивидуальных предпринимателей 27203 309 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 999 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 67 График
Другие расходы 27308 38 977 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 38 749 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 046 График
Итого по разделу 7 27000 42 165 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 105 829 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 26 120 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 79 709 График
Итого по разделу 8 28000 79 709 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 601 447 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 371 467 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 212 977 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 165 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 44 626 609 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 706 318 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 521 738 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 521 738 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.