Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 088 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 844 435 График
гражданам (физическим лицам) 11115 120 695 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 2 272 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 486 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 974 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 302 График
в кредитных организациях 11215 341 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 643 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 402 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 412 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 86 279 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 762 График
кредитных организаций 11504 76 834 График
прочих резидентов 11505 65 889 График
прочих нерезидентов 11508 22 987 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 258 751 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 57 574 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 574 График
Итого по разделу 1 11000 2 311 357 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 451 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 212 660 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 223 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 968 697 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 968 697 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 328 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 328 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 412 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 412 График
Итого по разделу 2 12000 1 212 548 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 100 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 905 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 105 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 110 График
Итого по разделу 3 13000 3 110 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 548 862 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 548 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 13 548 872 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 581 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 581 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 График
По другим операциям 16203 32 565 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 603 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 002 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 56 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 535 833 График
Прочие операционные доходы 16306 498 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 538 389 График
Итого по разделу 6 16000 4 581 573 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 273 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 592 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 321 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 964 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 67 График
денежной наличности 17304 2 050 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 616 График
Другие доходы 17306 14 306 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 14 237 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 039 График
Итого по разделу 7 17000 19 277 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 523 905 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 133 555 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 277 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 676 737 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 56 834 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 73 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 798 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 324 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 64 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 110 093 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 741 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 100 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 836 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 860 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 537 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 100 914 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 393 График
Кредитных организаций 21415 25 279 График
Банка России 21417 118 445 График
Итого по символам 21401-21417 21400 254 031 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 598 877 График
Нерезидентов 21602 5 020 График
Итого по символам 21601-21602 21600 603 897 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 27 274 График
По векселям 21804 36 979 График
Итого по символам 21801-21804 21800 64 253 График
Итого по разделу 1 21000 1 140 811 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 243 047 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 243 047 График
Итого по разделу 2 22000 1 243 047 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 448 График
прочих резидентов 23102 128 График
прочих нерезидентов 23104 280 График
Прочих ценных бумаг 23105 267 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 515 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 638 График
Итого по разделу 3 23000 19 638 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 273 909 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 273 909 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 13 273 925 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 429 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 429 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 836 График
форварды 25202 14 072 График
опционы 25203 26 349 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 173 График
По другим операциям 25206 1 318 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 748 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 986 841 График
опционы 25303 26 827 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 013 668 График
Итого по разделу 5 25000 5 087 845 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 234 482 График
Евро 26102 65 157 График
Швейцарских франков 26104 575 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 300 214 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 667 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 95 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 762 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 514 График
по Евро 26302 20 889 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 478 График
по Швейцарским франкам 26304 6 348 График
по Японским иенам 26305 9 681 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 162 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 115 072 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 154 График
Платины 26403 8 617 График
Палладия 26404 554 График
Других драгоценных металлов 26405 642 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 275 График
Аудит 26408 822 График
Страхование 26410 14 851 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 011 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 814 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 781 График
Итого по разделу 6 26000 497 829 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 677 График
индивидуальных предпринимателей 27203 226 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 905 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Другие расходы 27308 38 749 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 38 749 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 751 График
Итого по разделу 7 27000 41 657 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 154 780 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 57 369 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 97 411 График
Итого по разделу 8 28000 97 411 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 371 985 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 383 858 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 879 237 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 657 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 304 752 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 402 163 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 274 574 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 274 574 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.