Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 035 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 855 344 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 176 График
кредитным организациям 11118 2 272 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 703 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 923 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 341 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 991 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 001 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 496 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 106 График
кредитных организаций 11504 37 534 График
прочих резидентов 11505 31 913 График
прочих нерезидентов 11508 6 537 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 121 586 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 773 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 773 График
Итого по разделу 1 11000 1 088 231 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 101 430 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 106 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 622 786 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 622 786 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 916 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 916 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 715 График
Итого по символам 12401-12407 12400 715 График
Итого по разделу 2 12000 740 081 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 897 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 897 График
Итого по разделу 3 13000 897 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 951 508 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 951 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 6 951 514 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 581 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 581 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 16 776 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 781 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 973 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 49 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 349 367 График
Прочие операционные доходы 16306 217 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 350 606 График
Итого по разделу 6 16000 2 377 968 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 117 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 268 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 321 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 55 График
денежной наличности 17304 842 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 146 График
Другие доходы 17306 1 362 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 332 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 405 График
Итого по разделу 7 17000 4 130 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 828 312 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 330 379 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 130 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 162 821 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 250 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 68 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 075 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 963 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 389 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 770 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 292 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 016 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 125 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 203 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 50 178 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 061 График
Кредитных организаций 21415 12 905 График
Банка России 21417 20 405 График
Итого по символам 21401-21417 21400 88 549 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 280 808 График
Нерезидентов 21602 2 151 График
Итого по символам 21601-21602 21600 282 959 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 13 561 График
По векселям 21804 20 731 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 292 График
Итого по разделу 1 21000 511 392 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 836 256 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 836 256 График
Итого по разделу 2 22000 836 256 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 149 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 74 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 582 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 835 График
Итого по разделу 3 23000 8 835 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 695 111 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 695 111 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 6 695 126 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 429 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 429 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 159 График
форварды 25202 6 759 График
опционы 25203 10 610 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 209 График
По другим операциям 25206 525 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 262 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 549 886 График
опционы 25303 7 647 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 557 533 График
Итого по разделу 5 25000 2 602 224 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 118 186 График
Евро 26102 34 106 График
Швейцарских франков 26104 316 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 608 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 025 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 072 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 032 График
по Евро 26302 8 927 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 657 График
по Швейцарским франкам 26304 2 976 График
по Японским иенам 26305 4 983 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 584 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 116 График
Платины 26403 4 245 График
Палладия 26404 360 График
Других драгоценных металлов 26405 544 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 360 График
Аудит 26408 275 График
Страхование 26410 1 613 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 351 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 777 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 668 График
Итого по разделу 6 26000 241 932 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 42 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Другие расходы 27308 29 328 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 29 328 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 330 График
Итого по разделу 7 27000 29 375 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 919 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 919 График
Итого по разделу 8 28000 15 919 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 237 681 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 347 648 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 548 117 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 375 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 925 140 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 941 059 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 221 762 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 221 762 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.