Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 273 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 940 486 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 843 График
кредитным организациям 11118 113 189 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 410 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 158 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 574 График
в кредитных организациях 11215 53 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 627 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 806 График
в банках-нерезидентах 11303 276 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 082 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 329 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 329 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 000 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 102 График
кредитных организаций 11504 69 405 График
прочих резидентов 11505 51 853 График
прочих нерезидентов 11508 4 641 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 194 001 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 003 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 003 График
Итого по разделу 1 11000 1 400 243 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 662 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 159 268 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 169 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 010 409 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 010 409 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 325 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 325 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 459 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 459 График
Итого по разделу 2 12000 3 208 123 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 077 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 398 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 261 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 430 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 167 График
Итого по разделу 3 13000 14 167 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 171 453 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 181 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 5 181 297 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 356 015 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 356 015 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 253 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 606 График
По другим операциям 16203 7 476 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 335 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 927 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 203 728 График
Прочие операционные доходы 16306 710 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 206 388 График
Итого по разделу 6 16000 2 570 738 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 300 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 286 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 1 620 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 140 График
Другие доходы 17306 29 918 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 29 896 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 688 График
Итого по разделу 7 17000 33 295 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 608 366 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 766 202 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 295 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 407 863 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 038 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 038 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 21 937 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 42 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 009 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 655 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 94 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 737 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 548 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 920 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 252 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 096 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 117 816 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 724 График
Кредитных организаций 21415 2 342 График
Банка России 21417 111 448 График
Итого по символам 21401-21417 21400 119 514 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 519 679 График
Нерезидентов 21602 7 613 График
Итого по символам 21601-21602 21600 527 292 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 27 274 График
По векселям 21804 59 997 График
Итого по символам 21801-21804 21800 87 271 График
Итого по разделу 1 21000 895 668 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 330 760 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 330 760 График
Итого по разделу 2 22000 3 330 760 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 570 График
прочих резидентов 23102 38 График
прочих нерезидентов 23104 2 333 График
Прочих ценных бумаг 23105 901 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 738 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 580 График
Итого по разделу 3 23000 18 580 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 72 019 График
от кредитных организаций 24102 4 444 939 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 516 958 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 644 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 644 График
Итого по разделу 4 24000 4 517 602 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 614 876 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 614 876 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 394 График
форварды 25202 11 861 График
опционы 25203 18 396 График
свопы 25204 101 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 775 График
По другим операциям 25206 5 063 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 288 367 График
опционы 25303 13 738 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 302 105 График
Итого по разделу 5 25000 2 961 571 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 225 141 График
Евро 26102 60 371 График
Швейцарских франков 26104 624 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 286 136 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 105 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 116 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 862 График
по Евро 26302 12 854 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 316 График
по Швейцарским франкам 26304 5 496 График
по Японским иенам 26305 21 138 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 116 154 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 224 График
Платины 26403 10 258 График
Палладия 26404 1 162 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 633 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 177 График
Аудит 26408 292 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 16 101 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 878 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 007 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 867 График
Итого по разделу 6 26000 495 273 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 149 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 157 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 37 709 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 37 699 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 709 График
Итого по разделу 7 27000 37 866 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 925 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 47 523 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 598 График
Итого по разделу 8 28000 14 598 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 150 543 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 226 428 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 993 026 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 866 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 257 320 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 271 918 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 165 141 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 165 141 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.