Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 673 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 416 916 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 531 График
кредитным организациям 11118 61 539 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 526 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 574 График
в кредитных организациях 11215 33 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 988 График
в банках-нерезидентах 11303 243 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 231 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 394 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 415 График
кредитных организаций 11504 37 048 График
прочих резидентов 11505 23 481 График
прочих нерезидентов 11508 2 314 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 652 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 083 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 083 График
Итого по разделу 1 11000 647 232 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 870 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 847 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 578 238 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 578 238 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 696 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 696 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 692 График
Итого по символам 12401-12407 12400 692 График
Итого по разделу 2 12000 1 657 343 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 780 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 398 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 261 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 168 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 607 График
Итого по разделу 3 13000 10 607 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 952 798 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 957 039 График
Итого по разделу 5 15000 2 957 039 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 123 358 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 123 358 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 253 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 262 График
По другим операциям 16203 3 665 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 180 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 909 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 541 432 График
Прочие операционные доходы 16306 338 График
Итого по символам 16301-16306 16300 542 692 График
Итого по разделу 6 16000 670 230 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 227 График
Итого по символам 17101-17103 17100 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 736 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 251 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 109 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 386 График
Итого по разделу 7 17000 1 367 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 304 575 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 637 876 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 367 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 943 818 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 681 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 681 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 739 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 461 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 322 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 590 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 140 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 382 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 100 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 640 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 845 График
Кредитных организаций 21415 1 489 График
Банка России 21417 41 664 График
Итого по символам 21401-21417 21400 45 998 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 269 526 График
Нерезидентов 21602 4 489 График
Итого по символам 21601-21602 21600 274 015 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 13 561 График
По векселям 21804 25 422 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 983 График
Итого по разделу 1 21000 441 907 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 783 565 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 783 565 График
Итого по разделу 2 22000 1 783 565 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 562 График
прочих резидентов 23102 13 График
прочих нерезидентов 23104 331 График
Прочих ценных бумаг 23105 208 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 231 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 345 График
Итого по разделу 3 23000 10 345 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 75 709 График
от кредитных организаций 24102 2 252 164 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 327 873 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 595 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 595 График
Итого по разделу 4 24000 2 328 468 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 506 601 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 506 601 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 974 График
форварды 25202 5 262 График
опционы 25203 6 423 График
свопы 25204 101 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 3 066 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 833 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 554 558 График
опционы 25303 1 388 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 555 946 График
Итого по разделу 5 25000 1 083 380 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 109 138 График
Евро 26102 31 386 График
Швейцарских франков 26104 321 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 140 845 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 488 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 489 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 701 График
по Евро 26302 3 216 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 670 График
по Швейцарским франкам 26304 2 665 График
по Японским иенам 26305 15 953 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 301 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 506 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 115 График
Платины 26403 5 142 График
Палладия 26404 950 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 589 График
Страхование 26410 1 768 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 753 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 863 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 249 График
Итого по разделу 6 26000 244 089 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 137 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 137 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 147 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 405 График
Итого по разделу 8 28000 8 405 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 917 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 225 472 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 666 282 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 147 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 891 901 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 900 306 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 512 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 512 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.