Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 013 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 561 686 График
гражданам (физическим лицам) 11115 153 489 График
кредитным организациям 11118 145 604 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 796 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 866 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 145 График
в кредитных организациях 11215 54 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 337 График
в банках-нерезидентах 11303 283 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 620 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 619 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 619 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 96 827 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 686 График
кредитных организаций 11504 105 841 График
прочих резидентов 11505 80 381 График
прочих нерезидентов 11508 5 800 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 296 535 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 59 685 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 685 График
Итого по разделу 1 11000 2 233 246 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 256 714 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 272 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 157 377 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 157 377 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 895 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 895 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 189 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 189 График
Итого по разделу 2 12000 4 468 405 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 077 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 261 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 430 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 769 График
Итого по разделу 3 13000 13 769 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 625 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 604 703 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 618 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 83 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 83 График
Итого по разделу 5 15000 7 618 411 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 391 427 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 391 427 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 253 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 780 График
По другим операциям 16203 24 842 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 875 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 943 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 532 157 График
Прочие операционные доходы 16306 1 125 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 536 254 График
Итого по разделу 6 16000 3 953 556 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 339 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 391 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 410 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 2 839 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 245 График
Другие доходы 17306 29 938 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 29 896 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 032 График
Итого по разделу 7 17000 34 783 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 701 651 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 585 736 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 783 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 322 170 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 594 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 594 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 31 936 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 64 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 082 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 198 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 120 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 63 400 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 336 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 790 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 762 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 42 631 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 161 519 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 116 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 733 График
Кредитных организаций 21415 2 950 График
Банка России 21417 165 631 График
Итого по символам 21401-21417 21400 177 430 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 753 924 График
Нерезидентов 21602 10 593 График
Итого по символам 21601-21602 21600 764 517 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 41 137 График
По векселям 21804 92 940 График
Итого по символам 21801-21804 21800 134 077 График
Итого по разделу 1 21000 1 302 537 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 284 627 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 284 627 График
Итого по разделу 2 22000 4 284 627 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 408 График
прочих резидентов 23102 69 График
прочих нерезидентов 23104 2 776 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 072 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 751 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 076 График
Итого по разделу 3 23000 29 076 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 93 364 График
от кредитных организаций 24102 7 053 784 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 147 148 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 713 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 713 График
Итого по разделу 4 24000 7 147 861 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 658 578 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 658 578 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 332 График
форварды 25202 19 183 График
опционы 25203 31 295 График
свопы 25204 101 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 386 График
По другим операциям 25206 7 385 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 72 682 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 762 117 График
опционы 25303 28 003 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 790 120 График
Итого по разделу 5 25000 4 521 380 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 338 188 График
Евро 26102 83 705 График
Швейцарских франков 26104 847 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 422 740 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 037 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 063 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 029 График
по Евро 26302 22 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 109 063 График
по Швейцарским франкам 26304 8 581 График
по Японским иенам 26305 29 162 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 868 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 175 574 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 190 График
Серебра 26402 553 График
Платины 26403 14 865 График
Палладия 26404 1 470 График
Других драгоценных металлов 26405 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 885 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 181 График
Аудит 26408 2 972 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 30 590 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 792 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 144 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 123 785 График
Итого по разделу 6 26000 751 162 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 115 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 115 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 149 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 157 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 49 График
Другие расходы 27308 37 714 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 37 699 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 763 График
Итого по разделу 7 27000 38 035 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 839 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 46 174 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 335 График
Итого по разделу 8 28000 2 335 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 247 492 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 587 164 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 449 479 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 035 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 074 678 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 077 013 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 249 827 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 249 827 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.