Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 996 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 551 151 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 792 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 321 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 4 580 График
банкам-нерезидентам 11119 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 589 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 008 График
в кредитных организациях 11215 21 605 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 613 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 973 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 973 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 836 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 836 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 560 График
кредитных организаций 11504 56 627 График
прочих резидентов 11505 52 645 График
иностранных государств 11506 3 486 График
банков-нерезидентов 11507 4 547 График
прочих нерезидентов 11508 648 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 137 513 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 488 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 488 График
Итого по разделу 1 11000 799 464 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 643 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 389 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 112 113 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 112 113 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 245 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 245 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 312 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 312 График
Итого по разделу 2 12000 3 193 702 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 691 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 257 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 282 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 230 График
Итого по разделу 3 13000 11 230 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 053 308 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 054 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 113 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 113 График
Итого по разделу 5 15000 2 054 446 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 251 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 121 График
По другим операциям 16203 7 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 415 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 385 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 182 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 158 473 График
Прочие операционные доходы 16306 554 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 160 594 График
Итого по разделу 6 16000 2 168 009 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 363 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 148 График
Итого по символам 17101-17103 17100 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 397 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 399 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 42 График
денежной наличности 17304 410 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 251 График
Итого по символам 17301-17306 17300 711 График
Итого по разделу 7 17000 1 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 993 166 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 233 685 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 621 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 228 472 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 231 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 231 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 123 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 23 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 256 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 648 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 103 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 045 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 058 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 769 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 855 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 968 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 695 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 516 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 028 График
Кредитных организаций 21415 126 График
Банка России 21417 70 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 743 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 194 306 График
Нерезидентов 21602 2 452 График
Итого по символам 21601-21602 21600 196 758 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 411 График
По векселям 21804 15 902 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 313 График
Итого по разделу 1 21000 357 843 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 873 971 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 873 971 График
Итого по разделу 2 22000 2 873 971 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 261 График
прочих нерезидентов 23104 2 696 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 743 График
Иностранных государств 23106 11 795 График
Банков-нерезидентов 23107 9 040 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 646 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 181 График
Итого по разделу 3 23000 41 181 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 063 График
от кредитных организаций 24102 2 252 429 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 258 492 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 2 258 505 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 212 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 212 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 711 График
форварды 25202 7 679 График
опционы 25203 9 020 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 325 График
По другим операциям 25206 4 423 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 158 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 171 132 График
опционы 25303 762 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 171 894 График
Итого по разделу 5 25000 2 200 264 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 202 320 График
Евро 26102 51 722 График
Швейцарских франков 26104 561 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 254 603 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 492 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 494 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 215 График
по Евро 26302 4 454 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 527 График
по Швейцарским франкам 26304 6 818 График
по Японским иенам 26305 8 995 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 154 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 163 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 330 График
Платины 26403 10 766 График
Палладия 26404 2 410 График
Других драгоценных металлов 26405 191 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 969 График
Аудит 26408 277 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 7 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 140 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 753 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 114 График
Итого по разделу 6 26000 417 374 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 095 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 095 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 75 График
индивидуальных предпринимателей 27203 292 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 367 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 61 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 309 График
Другие расходы 27308 572 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 952 График
Итого по разделу 7 27000 2 414 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 546 График
Итого по разделу 8 28000 16 546 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 920 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 231 814 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 917 324 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 414 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 151 552 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 168 098 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 374 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 374 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.