Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 287 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 864 663 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 572 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 788 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 106 График
кредитным организациям 11118 8 749 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 918 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 720 График
в кредитных организациях 11215 2 947 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 667 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 873 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 890 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 289 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 289 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 199 185 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 455 График
кредитных организаций 11504 1 536 График
прочих резидентов 11505 52 421 График
иностранных государств 11506 10 602 График
банков-нерезидентов 11507 8 626 График
прочих нерезидентов 11508 10 198 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 312 023 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 210 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 210 График
Итого по разделу 1 11000 1 281 244 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 147 959 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 152 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 457 193 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 457 193 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 696 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 696 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 568 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 568 График
Итого по разделу 2 12000 8 617 415 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 36 230 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 712 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 198 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 350 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 490 График
Итого по разделу 3 13000 46 490 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 54 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 268 379 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 322 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 35 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 35 График
Итого по разделу 5 15000 2 322 878 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 615 График
по векселям 16104 43 078 График
Итого по символам 16101-16105 16100 46 693 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 874 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 419 График
По другим операциям 16203 53 918 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 211 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 021 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 402 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 596 749 График
Прочие операционные доходы 16306 1 292 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 600 464 График
Итого по разделу 6 16000 3 703 368 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 828 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 304 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 833 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 97 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 931 График
Итого по разделу 7 17000 2 158 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 898 659 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 072 736 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 158 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 973 553 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 564 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 564 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 126 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 633 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 153 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 545 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 183 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 735 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 15 307 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 051 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 93 484 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 671 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 153 513 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 179 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 698 График
Кредитных организаций 21415 20 738 График
Банка России 21417 1 471 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 086 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 306 588 График
Нерезидентов 21602 4 908 График
Итого по символам 21601-21602 21600 311 496 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 169 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 169 График
Итого по разделу 1 21000 562 563 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 222 914 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 222 914 График
Итого по разделу 2 22000 8 222 914 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 67 961 График
прочих резидентов 23102 25 108 График
прочих нерезидентов 23104 677 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 527 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 112 303 График
Итого по разделу 3 23000 112 303 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 760 График
от кредитных организаций 24102 2 288 854 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 300 614 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 График
Итого по разделу 4 24000 2 300 637 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 3 594 График
свопы 25104 40 290 График
Итого по символам 25101-25105 25100 43 884 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 495 График
форварды 25202 14 463 График
опционы 25203 16 177 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 234 График
По другим операциям 25206 55 931 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 93 300 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 774 022 График
опционы 25303 658 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 774 680 График
Итого по разделу 5 25000 3 911 864 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 347 957 График
Евро 26102 67 036 График
Швейцарских франков 26104 1 104 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 416 097 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 253 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 257 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 178 График
по Евро 26302 9 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 102 595 График
по Швейцарским франкам 26304 8 033 График
по Японским иенам 26305 16 177 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 915 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 141 068 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 386 График
Серебра 26402 189 График
Платины 26403 22 388 График
Палладия 26404 1 867 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 934 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 1 220 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 14 752 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 897 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 108 752 График
Итого по разделу 6 26000 682 174 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 680 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 680 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 124 График
индивидуальных предпринимателей 27203 82 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 206 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 501 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 983 График
Другие расходы 27308 1 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 815 График
Итого по разделу 7 27000 3 701 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 368 График
Итого по разделу 8 28000 33 368 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 177 397 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 785 477 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 006 978 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 701 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 796 156 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 829 524 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 144 029 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 144 029 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.