Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 831 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 117 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 357 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 105 График
кредитным организациям 11118 2 682 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 714 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 714 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 119 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 119 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 051 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 051 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 71 358 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 577 График
кредитных организаций 11504 433 График
прочих резидентов 11505 28 828 График
иностранных государств 11506 2 605 График
банков-нерезидентов 11507 2 133 График
прочих нерезидентов 11508 5 243 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 123 177 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 200 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 200 График
Итого по разделу 1 11000 298 353 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 584 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 456 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 095 006 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 095 006 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 457 График
Итого по символам 12401-12407 12400 457 График
Итого по разделу 2 12000 2 129 516 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 593 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 630 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 414 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 637 График
Итого по разделу 3 13000 7 637 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 844 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 385 084 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 412 928 График
Итого по разделу 5 15000 412 928 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 10 057 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 057 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 70 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 111 График
По другим операциям 16203 2 117 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 298 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 194 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 613 560 График
Прочие операционные доходы 16306 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 614 006 График
Итого по разделу 6 16000 626 361 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 248 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 223 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 86 График
Итого по символам 17301-17306 17300 86 График
Итого по разделу 7 17000 576 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 427 869 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 046 926 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 576 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 475 371 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 689 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 689 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 310 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 133 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 500 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 026 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 003 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 179 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 217 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 914 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 732 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 042 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 26 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 382 График
Кредитных организаций 21415 1 398 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 806 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 207 График
Нерезидентов 21602 1 183 График
Итого по символам 21601-21602 21600 74 390 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 943 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 943 График
Итого по разделу 1 21000 122 873 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 046 620 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 046 620 График
Итого по разделу 2 22000 2 046 620 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 321 График
прочих резидентов 23102 7 График
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 339 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 675 График
Итого по разделу 3 23000 3 675 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 755 График
от кредитных организаций 24102 430 507 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 433 262 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 433 265 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 7 495 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 495 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 424 График
форварды 25202 2 914 График
опционы 25203 2 946 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
По другим операциям 25206 1 528 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 841 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 675 913 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 675 933 График
Итого по разделу 5 25000 693 269 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 829 График
Евро 26102 22 036 График
Швейцарских франков 26104 230 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 095 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 144 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 145 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 437 График
по Евро 26302 1 910 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 264 График
по Швейцарским франкам 26304 1 155 График
по Японским иенам 26305 3 050 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 833 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 41 График
Платины 26403 4 808 График
Палладия 26404 93 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 866 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 753 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 504 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 996 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 387 График
Итого по разделу 6 26000 137 460 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 121 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 146 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 367 График
Другие расходы 27308 1 011 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 387 График
Итого по разделу 7 27000 1 615 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 065 График
Итого по разделу 8 28000 12 065 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 594 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 169 493 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 267 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 615 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 438 777 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 450 842 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 529 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 529 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.