Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 772 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 583 872 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 715 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 106 График
кредитным организациям 11118 7 233 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 623 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 858 График
в кредитных организациях 11215 2 345 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 149 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 149 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 051 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 051 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 192 747 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 455 График
кредитных организаций 11504 433 График
прочих резидентов 11505 48 856 График
иностранных государств 11506 7 786 График
банков-нерезидентов 11507 6 341 График
прочих нерезидентов 11508 9 423 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 295 041 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 846 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 846 График
Итого по разделу 1 11000 954 988 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 152 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 107 040 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 111 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 725 416 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 725 416 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 480 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 480 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 778 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 778 График
Итого по разделу 2 12000 6 840 866 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 31 119 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 630 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 708 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 350 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 807 График
Итого по разделу 3 13000 40 807 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 54 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 298 155 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 352 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 352 620 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 755 График
по векселям 16104 23 500 График
Итого по символам 16101-16105 16100 24 255 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 413 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 353 График
По другим операциям 16203 6 219 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 985 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 430 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 997 152 График
Прочие операционные доходы 16306 887 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 999 516 График
Итого по разделу 6 16000 3 031 756 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 658 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 304 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 359 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 287 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 46 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 334 График
Итого по разделу 7 17000 1 377 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 795 854 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 425 183 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 377 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 222 414 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 248 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 248 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 208 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 575 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 140 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 001 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 146 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 65 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 135 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 595 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 006 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 238 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 452 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 291 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 179 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 100 График
Кредитных организаций 21415 20 592 График
Банка России 21417 1 471 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 342 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 222 624 График
Нерезидентов 21602 3 652 График
Итого по символам 21601-21602 21600 226 276 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 086 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 086 График
Итого по разделу 1 21000 408 378 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 518 437 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 518 437 График
Итого по разделу 2 22000 6 518 437 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 53 508 График
прочих резидентов 23102 25 108 График
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 679 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 96 333 График
Итого по разделу 3 23000 96 333 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 270 График
от кредитных организаций 24102 1 398 240 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 409 510 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 1 409 521 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 225 График
свопы 25104 22 168 График
Итого по символам 25101-25105 25100 22 393 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 019 График
форварды 25202 10 411 График
опционы 25203 11 198 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 142 График
По другим операциям 25206 6 049 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 819 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 149 536 График
опционы 25303 302 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 149 838 График
Итого по разделу 5 25000 3 205 050 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 251 048 График
Евро 26102 56 266 График
Швейцарских франков 26104 630 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 307 944 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 190 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 193 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 415 График
по Евро 26302 6 203 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 779 График
по Швейцарским франкам 26304 5 335 График
по Японским иенам 26305 10 030 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 162 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 924 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 152 График
Платины 26403 15 875 График
Палладия 26404 1 112 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 778 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 960 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 9 651 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 475 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 564 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 738 График
Итого по разделу 6 26000 474 799 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 229 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 229 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 123 График
индивидуальных предпринимателей 27203 82 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 205 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 341 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 483 График
Другие расходы 27308 1 260 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 096 График
Итого по разделу 7 27000 2 530 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 831 График
Итого по разделу 8 28000 38 831 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 366 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 926 815 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 185 703 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 530 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 115 048 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 153 879 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 535 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 535 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.