Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 627 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 191 524 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 902 График
кредитным организациям 11118 1 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 210 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 398 График
в кредитных организациях 11215 79 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 248 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 248 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 345 График
в банках-нерезидентах 11403 502 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 847 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 123 177 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 388 График
прочих резидентов 11505 55 222 График
иностранных государств 11506 4 522 График
прочих нерезидентов 11508 5 645 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 205 954 График
Итого по разделу 1 11000 420 741 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 339 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 183 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 183 212 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 534 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 534 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 868 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 885 График
Итого по разделу 2 12000 5 244 169 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 190 535 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 787 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 669 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 885 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 230 876 График
Итого по разделу 3 13000 230 876 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 876 588 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 889 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 889 040 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 3 373 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 373 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 990 График
По другим операциям 16203 4 737 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 727 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 174 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 633 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 059 240 График
Прочие операционные доходы 16306 30 728 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 091 775 График
Итого по разделу 6 16000 1 100 875 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 978 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 379 График
Итого по символам 17301-17306 17300 379 График
Итого по разделу 7 17000 2 391 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 664 910 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 220 791 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 391 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 888 092 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 158 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 158 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 219 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 103 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 823 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 234 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 69 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 448 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 085 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 235 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 933 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 766 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 019 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 930 График
Кредитных организаций 21415 26 544 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 478 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 103 943 График
Нерезидентов 21602 664 График
Итого по символам 21601-21602 21600 104 607 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 709 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 709 График
Итого по разделу 1 21000 185 419 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 117 874 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 117 874 График
Итого по разделу 2 22000 5 117 874 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 394 График
прочих резидентов 23102 1 461 График
прочих нерезидентов 23104 4 639 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 692 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 186 График
Итого по разделу 3 23000 21 186 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 122 417 График
от кредитных организаций 24102 819 445 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 941 862 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 941 866 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 823 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 823 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 411 График
форварды 25202 4 801 График
опционы 25203 4 140 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 221 График
По другим операциям 25206 5 269 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 842 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 215 477 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 215 505 График
Итого по разделу 5 25000 1 238 170 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 400 График
Евро 26102 23 001 График
Швейцарских франков 26104 265 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 137 666 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 527 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 529 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 402 График
по Евро 26302 3 074 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 294 График
по Швейцарским франкам 26304 3 058 График
по Японским иенам 26305 2 658 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 553 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 217 График
Платины 26403 7 773 График
Палладия 26404 801 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 071 График
Аудит 26408 402 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 2 848 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 956 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 551 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 715 График
Итого по разделу 6 26000 211 463 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 116 График
индивидуальных предпринимателей 27203 180 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 296 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 График
Итого по разделу 7 27000 336 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 62 995 График
Итого по разделу 8 28000 62 995 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 171 778 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 303 293 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 412 685 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 336 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 716 314 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 779 309 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 108 783 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 108 783 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.