Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 297 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 559 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 075 График
кредитным организациям 11118 760 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 322 График
в кредитных организациях 11215 63 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 385 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 131 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 131 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 345 График
в банках-нерезидентах 11403 241 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 586 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 59 896 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 468 График
прочих резидентов 11505 23 101 График
иностранных государств 11506 2 246 График
прочих нерезидентов 11508 917 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 628 График
Итого по разделу 1 11000 185 421 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 703 015 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 703 015 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 642 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 642 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 429 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 445 График
Итого по разделу 2 12000 1 730 710 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 172 776 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 26 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 674 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 193 476 График
Итого по разделу 3 13000 193 476 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 476 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 327 129 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 374 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 374 608 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 419 График
По другим операциям 16203 2 550 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 969 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 781 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 175 017 График
Прочие операционные доходы 16306 351 График
Итого по символам 16301-16306 16300 176 149 График
Итого по разделу 6 16000 179 118 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 980 График
Итого по символам 17101-17103 17100 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 138 График
Итого по символам 17301-17306 17300 138 График
Итого по разделу 7 17000 1 149 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 916 131 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 747 202 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 149 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 664 482 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 78 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 78 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 112 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 51 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 531 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 136 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 52 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 882 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 792 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 160 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 511 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 666 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 129 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 434 График
Кредитных организаций 21415 4 638 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 072 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 031 График
Нерезидентов 21602 571 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 602 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 824 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 824 График
Итого по разделу 1 21000 75 587 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 576 566 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 576 566 График
Итого по разделу 2 22000 1 576 566 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 145 График
прочих резидентов 23102 1 139 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 029 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 313 График
Итого по разделу 3 23000 17 313 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 59 774 График
от кредитных организаций 24102 297 393 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 357 167 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 357 171 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 387 График
форварды 25202 2 501 График
опционы 25203 1 574 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 168 График
По другим операциям 25206 2 543 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 173 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 419 105 График
опционы 25303 24 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 419 129 График
Итого по разделу 5 25000 429 302 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 285 График
Евро 26102 12 457 График
Швейцарских франков 26104 137 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 879 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 701 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 702 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 314 График
по Евро 26302 1 244 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 114 График
по Швейцарским франкам 26304 1 548 График
по Японским иенам 26305 342 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 562 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 3 574 График
Палладия 26404 367 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 595 График
Аудит 26408 162 График
Страхование 26410 404 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 806 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 665 График
Итого по разделу 6 26000 96 808 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 92 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 105 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 128 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 400 График
Итого по разделу 8 28000 13 400 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 111 607 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 652 153 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 900 594 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 128 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 552 875 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 566 275 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 98 207 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 98 207 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.