Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 963 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 316 868 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 767 График
кредитным организациям 11118 1 687 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 345 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 398 График
в кредитных организациях 11215 197 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 595 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 567 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 567 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 345 График
в банках-нерезидентах 11403 754 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 099 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 168 445 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 808 График
прочих резидентов 11505 79 452 График
иностранных государств 11506 6 805 График
прочих нерезидентов 11508 10 391 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 294 901 График
Итого по разделу 1 11000 646 447 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 86 311 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 245 308 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 245 308 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 919 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 919 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 347 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 364 График
Итого по разделу 2 12000 7 338 825 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 202 189 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 787 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 089 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 72 979 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 278 044 График
Итого по разделу 3 13000 278 044 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 161 108 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 171 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 1 171 616 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 6 502 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 502 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 156 График
По другим операциям 16203 7 747 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 903 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 397 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 728 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 655 135 График
Прочие операционные доходы 16306 1 030 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 658 290 График
Итого по разделу 6 16000 1 673 695 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 652 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 524 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 526 График
Итого по разделу 7 17000 3 221 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 985 272 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 123 355 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 221 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 111 848 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 366 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 366 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 344 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 156 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 525 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 103 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 721 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 917 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 375 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 422 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 396 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 956 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 149 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 97 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 460 График
Кредитных организаций 21415 32 422 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 979 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 169 162 График
Нерезидентов 21602 1 038 График
Итого по символам 21601-21602 21600 170 200 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 868 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 868 График
Итого по разделу 1 21000 303 479 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 184 892 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 184 892 График
Итого по разделу 2 22000 7 184 892 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 495 График
прочих резидентов 23102 1 496 График
прочих нерезидентов 23104 5 330 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 812 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 133 График
Итого по разделу 3 23000 52 133 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 138 712 График
от кредитных организаций 24102 1 147 090 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 285 802 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 1 285 810 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 6 482 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 482 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 941 График
форварды 25202 7 546 График
опционы 25203 7 153 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 251 График
По другим операциям 25206 7 441 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 332 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 735 107 График
опционы 25303 47 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 735 154 График
Итого по разделу 5 25000 1 771 968 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 177 986 График
Евро 26102 30 390 График
Швейцарских франков 26104 411 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 208 787 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 326 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 329 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 870 График
по Евро 26302 4 596 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 896 График
по Швейцарским франкам 26304 4 920 График
по Японским иенам 26305 4 604 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 446 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 332 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 408 График
Платины 26403 11 856 График
Палладия 26404 914 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 659 График
Аудит 26408 602 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 5 925 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 207 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 528 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 210 График
Итого по разделу 6 26000 320 658 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 117 График
индивидуальных предпринимателей 27203 518 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 635 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 697 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 73 433 График
Итого по разделу 8 28000 73 433 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 192 211 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 488 371 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 430 569 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 697 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 919 637 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 993 070 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 118 778 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 118 778 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.