Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 149 484 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 108 График
кредитным организациям 11118 11 103 График
банкам-нерезидентам 11119 2 901 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 185 596 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 029 График
в банках-нерезидентах 11303 974 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 003 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 352 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 352 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 710 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 397 График
иностранных государств 11506 3 113 График
банков-нерезидентов 11507 1 409 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 629 График
Итого по разделу 1 11000 200 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 560 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 290 080 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 290 080 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 87 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 87 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 934 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 955 График
Итого по разделу 2 12000 6 349 508 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 211 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 211 График
Итого по разделу 3 13000 211 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 322 526 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 325 682 График
Итого по разделу 5 15000 1 325 682 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 54 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 365 График
По другим операциям 16203 3 769 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 188 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 914 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 163 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 461 683 График
Прочие операционные доходы 16306 396 График
Итого по символам 16301-16306 16300 463 156 График
Итого по разделу 6 16000 467 344 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 896 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 121 График
Итого по символам 17201-17203 17200 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 530 График
Итого по символам 17301-17306 17300 530 График
Итого по разделу 7 17000 7 548 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 550 088 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 793 237 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 548 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 350 873 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 950 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 031 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 090 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 071 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 319 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 135 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 873 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 258 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 623 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 250 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 715 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 82 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 959 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 475 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 231 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 458 График
Банка России 21417 254 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 712 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 643 График
Нерезидентов 21602 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 712 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 587 График
Итого по символам 21801-21804 21800 587 График
Итого по разделу 1 21000 91 563 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 353 758 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 353 758 График
Итого по разделу 2 22000 6 353 758 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 753 График
Иностранных государств 23106 178 График
Банков-нерезидентов 23107 1 902 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 833 График
Итого по разделу 3 23000 3 833 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 254 043 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 254 043 График
Итого по разделу 4 24000 1 254 043 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 979 График
форварды 25202 5 705 График
опционы 25203 4 357 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 График
По другим операциям 25206 1 671 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 801 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 434 304 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 434 305 График
Итого по разделу 5 25000 448 106 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 209 График
Евро 26102 20 026 График
Швейцарских франков 26104 250 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 485 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 982 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 984 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 294 График
по Евро 26302 2 613 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 965 График
по Швейцарским франкам 26304 2 755 График
по Японским иенам 26305 1 700 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 299 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 626 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 83 График
Платины 26403 6 706 График
Палладия 26404 1 346 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 404 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 2 861 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 141 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 706 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 514 График
Итого по разделу 6 26000 164 609 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 120 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 167 График
Другие расходы 27308 78 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 245 График
Итого по разделу 7 27000 365 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 554 График
Итого по разделу 8 28000 10 554 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 596 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 445 321 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 870 591 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 365 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 316 277 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 326 831 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 042 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 042 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.