Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 167 065 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 898 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 224 График
кредитным организациям 11118 23 045 График
банкам-нерезидентам 11119 1 238 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 246 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 814 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 29 График
в кредитных организациях 11215 15 295 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 818 График
в банках-нерезидентах 11303 1 489 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 307 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 750 График
в банках-нерезидентах 11403 7 925 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 675 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 182 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 913 График
прочих резидентов 11505 662 График
банков-нерезидентов 11507 3 167 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 924 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 84 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 84 График
Итого по разделу 1 11000 322 598 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 841 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 185 510 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 187 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 342 887 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 342 887 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 451 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 451 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 915 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 974 График
Итого по разделу 2 12000 4 535 663 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 49 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 График
Итого по разделу 3 13000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 594 476 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 594 476 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 594 478 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 108 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 524 График
По другим операциям 16203 15 166 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 798 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 848 218 График
Прочие операционные доходы 16306 59 График
Итого по символам 16301-16306 16300 848 658 График
Итого по разделу 6 16000 864 456 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 295 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 76 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 554 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 60 График
Итого по символам 17201-17203 17200 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 851 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 852 График
Итого по разделу 7 17000 8 838 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 858 261 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 458 993 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 838 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 326 092 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 498 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 386 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 884 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 730 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 214 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 986 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 037 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 629 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 339 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 975 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 688 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 552 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 240 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 323 График
Кредитных организаций 21415 1 491 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 814 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 90 168 График
Нерезидентов 21602 122 График
Итого по символам 21601-21602 21600 90 290 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 864 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 864 График
Итого по разделу 1 21000 118 067 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 220 899 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 220 899 График
Итого по разделу 2 22000 4 220 899 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 881 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Банков-нерезидентов 23107 29 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 923 График
Итого по разделу 3 23000 9 923 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 109 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 555 939 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 557 048 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 557 056 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 500 График
форварды 25202 13 219 График
опционы 25203 6 505 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 428 График
По другим операциям 25206 8 618 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 270 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 982 315 График
опционы 25303 530 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 982 845 График
Итого по разделу 5 25000 1 015 115 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 140 574 График
Евро 26102 32 001 График
Швейцарских франков 26104 364 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 172 939 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 000 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 004 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 128 График
по Евро 26302 5 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 847 График
по Швейцарским франкам 26304 5 670 График
по Японским иенам 26305 9 972 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 143 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 204 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 175 График
Серебра 26402 267 График
Платины 26403 12 750 График
Палладия 26404 4 847 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 117 График
Аудит 26408 689 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 12 700 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 857 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 256 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 674 График
Итого по разделу 6 26000 300 821 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 91 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 91 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 400 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 32 График
Другие расходы 27308 206 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 659 График
Итого по разделу 7 27000 814 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 338 966 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 882 915 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 814 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 222 695 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 103 397 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 103 397 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 278 446 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 140 574 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 32 001 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 364 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 9 000 График
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017 4 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 1 128 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 5 444 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 34 847 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 9 972 График
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112 175 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 267 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 12 750 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 4 847 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 9 117 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 12 700 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 5 256 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.