Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 051 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 793 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 13 743 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 344 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 14 График
в кредитных организациях 11215 14 280 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 094 График
в банках-нерезидентах 11303 658 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 752 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 049 График
в банках-нерезидентах 11403 3 115 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 164 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 055 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 499 График
прочих резидентов 11505 474 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 028 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 84 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 84 График
Итого по разделу 1 11000 130 255 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 726 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 76 535 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 77 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 694 983 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 694 983 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 174 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 174 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 907 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 939 График
Итого по разделу 2 12000 773 357 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 График
Итого по разделу 3 13000 56 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 857 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 103 177 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 034 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 104 036 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 91 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 258 График
По другим операциям 16203 7 127 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 476 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 154 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 218 153 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 218 353 График
Итого по разделу 6 16000 225 829 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 859 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 67 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 260 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 60 График
Итого по символам 17201-17203 17200 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 450 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 451 График
Итого по разделу 7 17000 3 698 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 903 612 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 329 921 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 698 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 237 231 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 265 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 267 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 336 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 100 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 547 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 872 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 250 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 136 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 096 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 233 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 329 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 539 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 539 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 891 График
Нерезидентов 21602 64 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 955 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 847 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 847 График
Итого по разделу 1 21000 65 073 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 664 016 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 664 016 График
Итого по разделу 2 22000 664 016 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 555 График
Банков-нерезидентов 23107 29 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 584 График
Итого по разделу 3 23000 5 584 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 380 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 113 255 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 114 635 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 114 643 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 518 График
форварды 25202 5 493 График
опционы 25203 2 960 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 284 График
По другим операциям 25206 4 522 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 777 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 211 973 График
опционы 25303 492 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 212 465 График
Итого по разделу 5 25000 227 242 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 520 График
Евро 26102 15 279 График
Швейцарских франков 26104 178 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 977 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 914 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 916 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 448 График
по Евро 26302 2 369 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 638 График
по Швейцарским франкам 26304 4 047 График
по Японским иенам 26305 5 356 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 143 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 001 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 6 367 График
Палладия 26404 3 114 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 851 График
Аудит 26408 121 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 5 832 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 657 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 491 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 554 График
Итого по разделу 6 26000 137 448 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 91 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 91 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 193 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 194 График
Итого по разделу 7 27000 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 729 089 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 484 917 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 285 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 214 291 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 22 940 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.